宁波建工现金流表
3.23亿
营业现金流
-5.41亿
投资现金流
8.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宁波建工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 23.05 亿 | 23.76 亿 | 35.64 亿 | 50.74 亿 | 53.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.07 亿 | 10.12 亿 | 11.59 亿 | 0.37 亿 | 3.23 亿 |
| 现金流入 | 218.91 亿 | 241.46 亿 | 239.01 亿 | 231.31 亿 | 222.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 215.3 亿 | 239.97 亿 | 237.04 亿 | 226.47 亿 | 217.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.61 亿 | 1.48 亿 | 1.87 亿 | 4.81 亿 | 4.12 亿 |
| 现金流出 | 227.98 亿 | 231.34 亿 | 227.42 亿 | 230.94 亿 | 218.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 208.86 亿 | 208.3 亿 | 207.32 亿 | 206.36 亿 | 193.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.82 亿 | 8.1 亿 | 10.53 亿 | 11.19 亿 | 10.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.1 亿 | 5.17 亿 | 4.84 亿 | 6.36 亿 | 6.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.21 亿 | 9.78 亿 | 4.73 亿 | 7.03 亿 | 7.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.87 亿 | -2.19 亿 | -4.47 亿 | -6.51 亿 | -5.41 亿 |
| 现金流入 | 3.77 亿 | 0.25 亿 | 0.46 亿 | 1.6 亿 | 1.49 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 30.0 万 | 160.0 万 | 816.0 万 | 816.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 10.44 万 | 69.66 万 | 0.0 元 | 738.53 万 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.28 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 | 0.21 亿 | 0.24 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.49 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.17 亿 | 5,000.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.06 亿 | 1.06 亿 |
| 现金流出 | 2.9 亿 | 2.43 亿 | 4.93 亿 | 8.11 亿 | 6.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.64 亿 | 1.6 亿 | 1.25 亿 | 1.17 亿 | 1.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 361.24 万 | 0.28 亿 | 3.53 亿 | 3.83 亿 | 3.85 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.55 亿 | 0.14 亿 | 3.11 亿 | 1.93 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.91 亿 | 3.95 亿 | 7.98 亿 | 8.51 亿 | 8.66 亿 |
| 现金流入 | 42.41 亿 | 59.43 亿 | 53.42 亿 | 65.62 亿 | 76.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 49.0 万 | 0.49 亿 | 0.23 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.49 亿 | 0.23 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 33.5 亿 | 55.48 亿 | 45.44 亿 | 57.11 亿 | 67.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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