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宁波建工现金流表

-5.86亿

营业现金流

-2.86亿

投资现金流

12.42亿

融资现金流

现金流表详细项

宁波建工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 17.66 亿 23.05 亿 23.76 亿 35.64 亿 50.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.7 亿 -9.07 亿 10.12 亿 11.59 亿 -5.86 亿
现金流入 216.27 亿 218.91 亿 241.46 亿 239.01 亿 229.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 213.24 亿 215.3 亿 239.97 亿 237.04 亿 223.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.93 亿 3.61 亿 1.48 亿 1.87 亿 5.95 亿
现金流出 206.57 亿 227.98 亿 231.34 亿 227.42 亿 235.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 189.43 亿 208.86 亿 208.3 亿 207.32 亿 214.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.34 亿 8.82 亿 8.1 亿 10.53 亿 11.19 亿
-支付的各项税费 8.26 亿 5.1 亿 5.17 亿 4.84 亿 5.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.54 亿 5.21 亿 9.78 亿 4.73 亿 4.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.33 亿 0.87 亿 -2.19 亿 -4.47 亿 -2.86 亿
现金流入 1.54 亿 3.77 亿 0.25 亿 0.46 亿 1.12 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 30.0 万 160.0 万 160.0 万
+取得投资收益收到的现金 85.48 万 10.44 万 69.66 万 0.0 元 356.78 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.2 亿 1.28 亿 0.24 亿 0.24 亿 0.37 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.33 亿 1.49 亿 0.0 元 0.2 亿 0.27 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.43 亿
现金流出 2.87 亿 2.9 亿 2.43 亿 4.93 亿 3.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.21 亿 1.64 亿 1.6 亿 1.25 亿 -1.02 亿
-投资支付的现金 0.5 亿 361.24 万 0.28 亿 3.53 亿 3.79 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.15 亿 1.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.55 亿 0.14 亿 1.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.97 亿 8.91 亿 3.95 亿 7.98 亿 12.42 亿
现金流入 56.07 亿 42.41 亿 59.43 亿 53.42 亿 67.65 亿
+吸收投资收到的现金 10.75 亿 49.0 万 0.49 亿 0.23 亿 0.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.49 亿 0.23 亿 0.15 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 45.32 亿 42.4 亿 53.94 亿 53.19 亿 67.49 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 4.99 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 59.04 亿 33.5 亿 55.48 亿 45.44 亿 55.22 亿
-偿还债务所支付的现金 56.33 亿 30.55 亿 51.66 亿 37.26 亿 51.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.66 亿 2.54 亿 3.49 亿 3.46 亿 3.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 676.16 万 676.16 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 525.91 万 0.4 亿 0.33 亿 4.72 亿 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -974.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 5.4 亿 0.71 亿 11.88 亿 15.1 亿 3.71 亿
期末现金及现金等价物余额 23.05 亿 23.76 亿 35.64 亿 50.74 亿 54.45 亿


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