资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.9 | 12.5 | 15.0 | 18.2 | 14.5 | |
| 应收款项（%） | 21.6 | 19.5 | 17.9 | 16.2 | 17.2 | |
| 存货（%） | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.0 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 3.0 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 84.5 | 78.3 | 78.9 | 75.4 | 74.4 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 3.1 | |
| 非流动资产（%） | 15.5 | 21.7 | 21.1 | 24.6 | 25.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.7 | 33.5 | 34.3 | 34.8 | 29.3 | |
| 流动负债（%） | 75.3 | 73.6 | 70.9 | 74.1 | 72.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 6.0 | 6.9 | 7.4 | 9.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.4 | 20.4 | 22.2 | -- | 17.8 | |
| 权益乘数（倍） | 5.4 | 5.0 | 4.9 | 6.0 | 5.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 11.2 | 7.8 | 7.8 | 6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.1 | 8.3 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.1 | 52.5 | 40.5 | 34.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 7.7 | 8.1 | 8.0 | 8.8 | 9.6 | |
| 营业利润率（%) | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 5.0 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 5.6 | |
| 净利率（%) | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.7 | 15.2 | |
| 完整生意周期（天） | 88.1 | 81.9 | 85.4 | 87.8 | 101.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.3 | 69.2 | 70.8 | 72.8 | 82.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 28.5 | 28.7 | 25.1 | 24.3 | 19.7 | |
| 存货周转天数（天） | 12.8 | 12.7 | 14.5 | 15.0 | 18.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 130.8 | 126.9 | 140.4 | 162.6 | 154.3 | |
| 缺钱天数（天） | -42.7 | -45.0 | -55.1 | -74.8 | -53.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.7 | 7.7 | 2.6 | 3.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.3 | 51.8 | -16.5 | -8.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.2 | 11.9 | 29.6 | -4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.8 | 101.5 | 106.4 | 97.8 | 97.7 | |
| 流动比率（%） | 112.2 | 106.4 | 111.3 | 101.8 | 102.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | 4.8 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.6 | 79.6 | 77.8 | 81.5 | 82.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 364.4 | 436.1 | 547.4 | 520.7 | 555.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.9 | -5.9 | 5.8 | 5.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -348.4 | -69.0 | -253.0 | -168.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -107.2 | -77.4 | -62.9 | -45.8 | -- |
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