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蓝科高新现金流表

1.89亿

营业现金流

-1.27百万

投资现金流

-1.62亿

融资现金流

现金流表详细项

蓝科高新现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.62 亿 1.87 亿 1.49 亿 1.79 亿 1.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.25 亿 0.24 亿 0.41 亿 0.55 亿 1.89 亿
现金流入 10.91 亿 7.21 亿 9.73 亿 9.69 亿 11.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.23 亿 6.63 亿 8.71 亿 9.09 亿 10.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 0.52 亿 0.73 亿 0.57 亿 1.21 亿
现金流出 10.66 亿 6.97 亿 9.32 亿 9.15 亿 9.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.83 亿 4.03 亿 5.56 亿 5.27 亿 5.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.86 亿 2.07 亿 1.99 亿 1.94 亿 2.04 亿
-支付的各项税费 0.61 亿 0.44 亿 0.56 亿 0.67 亿 0.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.43 亿 1.21 亿 1.27 亿 1.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -648.45 万 -491.23 万 -334.8 万 -314.85 万 -126.8 万
现金流入 251.2 万 250.67 万 125.09 万 535.2 万 373.45 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 25.73 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 87.7 万 120.0 万 220.0 万 120.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 251.2 万 137.23 万 5.09 万 65.2 万 3.45 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 250.0 万 250.0 万
现金流出 899.65 万 741.89 万 459.88 万 850.04 万 500.26 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 899.65 万 723.9 万 459.88 万 850.04 万 500.26 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 18.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.92 亿 -0.57 亿 -799.69 万 -0.41 亿 -1.62 亿
现金流入 6.39 亿 5.07 亿 4.3 亿 6.76 亿 5.3 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.19 亿 4.87 亿 3.65 亿 5.41 亿 3.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.2 亿 0.65 亿 1.35 亿 1.35 亿
现金流出 7.31 亿 5.64 亿 4.38 亿 7.17 亿 6.92 亿
-偿还债务所支付的现金 6.96 亿 5.26 亿 3.5 亿 5.88 亿 5.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.27 亿 0.22 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 800.0 万 0.15 亿 0.67 亿 1.08 亿 1.08 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -121.56 万 -36.96 万 37.5 万 -67.6 万 -43.46 万
现金及现金等价物净增加额 -0.74 亿 -0.39 亿 0.3 亿 977.14 万 0.26 亿
期末现金及现金等价物余额 1.87 亿 1.49 亿 1.79 亿 1.89 亿 2.14 亿


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