资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.9 | 7.6 | 9.9 | 9.4 | 8.3 | |
| 应收款项（%） | 33.6 | 31.9 | 30.7 | 30.7 | 22.4 | |
| 存货（%） | 12.7 | 17.1 | 19.1 | 18.1 | 20.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 63.0 | 63.0 | 65.5 | 64.8 | 60.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.0 | 37.0 | 34.5 | 35.2 | 39.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 13.5 | 15.8 | 17.5 | 11.0 | |
| 流动负债（%） | 39.8 | 40.5 | 48.4 | 48.6 | 39.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 4.3 | 1.1 | 2.5 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.2 | 55.2 | 50.4 | -- | 57.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | -5.9 | -6.4 | -5.0 | -4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.0 | -10.3 | -12.1 | -10.3 | -7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.1 | -54.2 | -54.3 | -38.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 20.7 | 13.6 | 13.2 | 14.0 | 14.5 | |
| 营业利润率（%) | 4.3 | -20.1 | -23.5 | -10.9 | -11.5 | |
| 营业费用率（%） | 16.6 | 22.7 | 19.6 | 16.2 | 20.4 | |
| 净利率（%) | 1.0 | -21.2 | -21.1 | -12.4 | -13.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 493.3 | 656.3 | 631.9 | 471.4 | 615.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 293.3 | 430.6 | 379.3 | 276.3 | 344.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 199.9 | 225.7 | 252.5 | 195.1 | 270.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 162.4 | 185.5 | 204.5 | 173.9 | 207.6 | |
| 缺钱天数（天） | 330.9 | 470.8 | 427.4 | 297.5 | 407.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.3 | -29.5 | 4.6 | 28.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 209.4 | -433.5 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.3 | -9.2 | -11.2 | -9.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.5 | 113.4 | 95.7 | 96.1 | 102.0 | |
| 流动比率（%） | 158.4 | 155.6 | 135.1 | 133.3 | 151.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | -7.9 | -8.6 | -5.8 | -5.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.8 | 44.8 | 49.6 | 51.1 | 42.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 254.7 | 259.8 | 239.0 | 240.7 | 254.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.1 | 2.0 | 3.0 | 4.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -18.3 | -45.3 | -48.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.3 | -31.0 | -27.0 | -48.5 | -- |
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