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中国交建现金流表

-151.24亿

营业现金流

-277.69亿

投资现金流

435.49亿

融资现金流

现金流表详细项

中国交建现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1,189.08 亿 1,195.11 亿 958.8 亿 1,036.63 亿 1,108.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 138.51 亿 -126.43 亿 4.42 亿 120.74 亿 -151.24 亿
现金流入 5,846.1 亿 6,635.67 亿 7,103.22 亿 7,440.68 亿 7,576.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5,604.72 亿 6,279.97 亿 6,816.07 亿 7,167.71 亿 7,241.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 215.47 亿 316.74 亿 209.59 亿 245.07 亿 301.65 亿
现金流出 5,707.59 亿 6,762.09 亿 7,098.79 亿 7,319.94 亿 7,727.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4,715.66 亿 5,649.72 亿 6,068.6 亿 6,110.92 亿 6,408.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 443.75 亿 468.11 亿 497.22 亿 540.63 亿 556.08 亿
-支付的各项税费 211.87 亿 220.97 亿 234.9 亿 248.24 亿 266.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 336.31 亿 423.3 亿 298.06 亿 420.14 亿 495.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1,056.87 亿 -528.16 亿 -466.79 亿 -558.85 亿 -277.69 亿
现金流入 225.34 亿 338.92 亿 448.37 亿 353.94 亿 478.56 亿
+收回投资收到的现金 48.69 亿 120.74 亿 223.9 亿 168.41 亿 253.42 亿
+取得投资收益收到的现金 16.6 亿 19.51 亿 15.52 亿 26.05 亿 48.45 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 63.48 亿 13.36 亿 21.93 亿 15.69 亿 17.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.21 亿 34.09 亿 90.54 亿 50.88 亿 62.33 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 94.36 亿 151.23 亿 96.47 亿 92.9 亿 97.21 亿
现金流出 1,282.21 亿 867.08 亿 915.16 亿 912.79 亿 756.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 921.84 亿 369.61 亿 340.37 亿 389.57 亿 276.59 亿
-投资支付的现金 247.06 亿 331.27 亿 421.18 亿 344.29 亿 376.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3.29 亿 24.22 亿 27.21 亿 0.0 元 3.95 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 110.01 亿 141.99 亿 126.41 亿 178.94 亿 99.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 936.87 亿 422.03 亿 528.6 亿 503.32 亿 435.49 亿
现金流入 3,564.76 亿 3,363.27 亿 3,531.06 亿 4,173.65 亿 4,236.23 亿
+吸收投资收到的现金 51.48 亿 187.03 亿 166.47 亿 44.46 亿 0.56 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 51.48 亿 187.03 亿 166.47 亿 39.23 亿 -0.28 亿
+发行债券收到的现金 504.0 亿 678.68 亿 858.78 亿 966.38 亿 966.38 亿
+取得借款收到的现金 2,281.19 亿 2,195.63 亿 2,009.66 亿 2,714.67 亿 2,803.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 728.09 亿 301.93 亿 496.15 亿 108.51 亿 126.55 亿
现金流出 2,627.89 亿 2,941.23 亿 3,002.46 亿 3,670.33 亿 3,800.74 亿
-偿还债务所支付的现金 2,068.07 亿 2,365.4 亿 2,239.58 亿 2,870.92 亿 2,913.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 257.55 亿 292.27 亿 318.06 亿 338.31 亿 302.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 27.18 亿 47.72 亿 48.51 亿 57.74 亿 27.79 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 302.26 亿 283.56 亿 444.82 亿 141.74 亿 265.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -12.49 亿 -4.53 亿 6.99 亿 1.74 亿 -8.55 亿
现金及现金等价物净增加额 6.03 亿 -237.08 亿 73.22 亿 66.95 亿 -2.01 亿
期末现金及现金等价物余额 1,195.11 亿 958.03 亿 1,032.02 亿 1,103.58 亿 1,106.66 亿


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