中国交建现金流表
32.33亿
营业现金流
-299.15亿
投资现金流
373.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国交建现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,195.11 亿 | 958.8 亿 | 1,036.63 亿 | 1,104.07 亿 | 1,350.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126.43 亿 | 4.42 亿 | 120.74 亿 | 125.06 亿 | 32.33 亿 |
| 现金流入 | 6,635.67 亿 | 7,103.22 亿 | 7,440.68 亿 | 7,894.72 亿 | 7,648.75 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,279.97 亿 | 6,816.07 亿 | 7,167.71 亿 | 7,469.09 亿 | 7,229.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 316.74 亿 | 209.59 亿 | 245.07 亿 | 398.8 亿 | 396.11 亿 |
| 现金流出 | 6,762.09 亿 | 7,098.79 亿 | 7,319.94 亿 | 7,769.66 亿 | 7,616.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,649.72 亿 | 6,068.6 亿 | 6,110.92 亿 | 6,570.97 亿 | 6,390.27 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 468.11 亿 | 497.22 亿 | 540.63 亿 | 536.58 亿 | 531.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 220.97 亿 | 234.9 亿 | 248.24 亿 | 294.42 亿 | 287.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 423.3 亿 | 298.06 亿 | 420.14 亿 | 367.69 亿 | 407.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -528.16 亿 | -466.79 亿 | -558.85 亿 | -296.19 亿 | -299.15 亿 |
| 现金流入 | 338.92 亿 | 448.37 亿 | 353.94 亿 | 391.75 亿 | 379.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 120.74 亿 | 223.9 亿 | 168.41 亿 | 173.15 亿 | 174.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 19.51 亿 | 15.52 亿 | 26.05 亿 | 25.85 亿 | 26.6 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 13.36 亿 | 21.93 亿 | 15.69 亿 | 15.58 亿 | 15.54 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34.09 亿 | 90.54 亿 | 50.88 亿 | 55.59 亿 | 44.81 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 151.23 亿 | 96.47 亿 | 92.9 亿 | 121.58 亿 | 118.25 亿 |
| 现金流出 | 867.08 亿 | 915.16 亿 | 912.79 亿 | 687.94 亿 | 678.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 369.61 亿 | 340.37 亿 | 389.57 亿 | 272.68 亿 | 302.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 331.27 亿 | 421.18 亿 | 344.29 亿 | 250.55 亿 | 222.9 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24.22 亿 | 27.21 亿 | 0.0 元 | 18.48 亿 | 18.48 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 141.99 亿 | 126.41 亿 | 178.94 亿 | 146.22 亿 | 135.15 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 422.03 亿 | 528.6 亿 | 503.32 亿 | 416.4 亿 | 373.43 亿 |
| 现金流入 | 3,363.27 亿 | 3,531.06 亿 | 4,173.65 亿 | 5,013.23 亿 | 5,137.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 187.03 亿 | 166.47 亿 | 44.46 亿 | 53.69 亿 | 92.8 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 187.03 亿 | 166.47 亿 | 39.23 亿 | 52.86 亿 | 50.15 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2,941.23 亿 | 3,002.46 亿 | 3,670.33 亿 | 4,596.83 亿 | 4,764.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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