资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.9 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 8.0 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | |
| 存货（%） | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 44.8 | 40.8 | 40.8 | 40.7 | 43.4 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 55.2 | 59.2 | 59.2 | 59.3 | 56.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.0 | 22.8 | 23.2 | 23.3 | 22.6 | |
| 流动负债（%） | 44.7 | 43.1 | 43.8 | 45.3 | 47.0 | |
| 非流动负债（%） | 27.9 | 28.8 | 28.0 | 27.5 | 28.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.4 | 28.1 | 28.2 | -- | 24.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 7.1 | 7.0 | 9.3 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 157.4 | 177.8 | 191.6 | 224.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 13.0 | 12.5 | 11.6 | 12.6 | 12.8 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | |
| 营业费用率（%） | 7.9 | 7.2 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | |
| 净利率（%) | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.9 | 14.1 | 14.5 | 13.4 | 13.4 | |
| 完整生意周期（天） | 103.9 | 99.0 | 96.0 | 99.9 | 116.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.6 | 54.6 | 52.6 | 54.1 | 62.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.0 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 45.3 | 44.4 | 43.4 | 45.8 | 53.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 193.2 | 187.8 | 191.6 | 204.4 | 234.7 | |
| 缺钱天数（天） | -89.3 | -88.8 | -95.7 | -104.5 | -118.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.0 | 9.3 | 5.0 | 5.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.1 | 12.2 | 8.6 | 17.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.7 | 9.4 | 8.9 | 7.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 87.8 | 82.5 | 81.3 | 78.5 | 81.3 | |
| 流动比率（%） | 100.3 | 94.7 | 93.2 | 90.0 | 92.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 5.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.6 | 71.9 | 71.8 | 72.7 | 75.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1196.1 | 1310.6 | 1427.1 | 1239.7 | 1317.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.4 | -2.1 | 0.1 | 1.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32.8 | 0.7 | 1.8 | 4.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.5 | -38.7 | -35.3 | -38.5 | -- |
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