皖新传媒现金流表
5.27亿
营业现金流
-5.89亿
投资现金流
-4.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 皖新传媒现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 29.37 亿 | 16.51 亿 | 23.48 亿 | 37.89 亿 | 46.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.16 亿 | 17.25 亿 | 7.9 亿 | 11.93 亿 | 5.27 亿 |
| 现金流入 | 112.52 亿 | 122.53 亿 | 123.81 亿 | 120.86 亿 | 121.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 110.17 亿 | 119.8 亿 | 120.42 亿 | 117.69 亿 | 117.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.35 亿 | 1.94 亿 | 2.52 亿 | 2.31 亿 | 1.99 亿 |
| 现金流出 | 103.35 亿 | 105.28 亿 | 115.91 亿 | 108.93 亿 | 116.09 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 89.21 亿 | 90.27 亿 | 99.94 亿 | 90.65 亿 | 97.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.77 亿 | 9.26 亿 | 9.54 亿 | 10.5 亿 | 10.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.72 亿 | 0.91 亿 | 1.1 亿 | 3.1 亿 | 3.08 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.65 亿 | 4.84 亿 | 5.33 亿 | 4.68 亿 | 4.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.51 亿 | -5.41 亿 | 1.67 亿 | 2.82 亿 | -5.89 亿 |
| 现金流入 | 11.02 亿 | 43.47 亿 | 41.8 亿 | 62.48 亿 | 60.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.51 亿 | 38.75 亿 | 39.26 亿 | 59.26 亿 | 57.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 0.22 亿 | 0.24 亿 | 896.06 万 | 896.06 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 68.56 万 | 0.43 亿 | 354.75 万 | 1.41 亿 | 1.41 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.33 亿 | 4.06 亿 | 2.26 亿 | 1.72 亿 | 1.57 亿 |
| 现金流出 | 28.53 亿 | 48.88 亿 | 40.13 亿 | 59.66 亿 | 66.1 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.53 亿 | 1.05 亿 | 2.89 亿 | 1.81 亿 | 1.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 26.99 亿 | 47.83 亿 | 37.24 亿 | 57.85 亿 | 64.55 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.51 亿 | -4.87 亿 | 4.83 亿 | -5.75 亿 | -4.14 亿 |
| 现金流入 | 2.19 亿 | 2.57 亿 | 22.77 亿 | 26.58 亿 | 27.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 520.0 万 | 610.0 万 | 490.0 万 | 157.5 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 520.0 万 | 610.0 万 | 490.0 万 | 157.5 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.7 亿 | 7.44 亿 | 17.94 亿 | 32.33 亿 | 31.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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