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皖新传媒现金流表

2.09亿

营业现金流

6.78亿

投资现金流

-0.92亿

融资现金流

现金流表详细项

皖新传媒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 21.56 亿 29.37 亿 16.51 亿 23.48 亿 37.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.15 亿 9.16 亿 17.25 亿 7.9 亿 2.09 亿
现金流入 98.02 亿 112.52 亿 122.53 亿 123.81 亿 118.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 95.54 亿 110.17 亿 119.8 亿 120.42 亿 114.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.47 亿 2.35 亿 1.94 亿 2.52 亿 2.47 亿
现金流出 90.87 亿 103.35 亿 105.28 亿 115.91 亿 116.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 76.66 亿 89.21 亿 90.27 亿 99.94 亿 97.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.17 亿 8.77 亿 9.26 亿 9.54 亿 10.26 亿
-支付的各项税费 0.68 亿 0.72 亿 0.91 亿 1.1 亿 2.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.36 亿 4.65 亿 4.84 亿 5.33 亿 5.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.55 亿 -17.51 亿 -5.41 亿 1.67 亿 6.78 亿
现金流入 29.62 亿 11.02 亿 43.47 亿 41.8 亿 62.83 亿
+收回投资收到的现金 28.53 亿 10.51 亿 38.75 亿 39.26 亿 59.94 亿
+取得投资收益收到的现金 0.5 亿 0.17 亿 0.22 亿 0.24 亿 -867.73 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 931.7 万 68.56 万 0.43 亿 354.75 万 0.53 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.49 亿 0.33 亿 4.06 亿 2.26 亿 2.45 亿
现金流出 28.07 亿 28.53 亿 48.88 亿 40.13 亿 56.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.33 亿 1.53 亿 1.05 亿 2.89 亿 2.41 亿
-投资支付的现金 26.57 亿 26.99 亿 47.83 亿 37.24 亿 53.64 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.89 亿 -4.51 亿 -4.87 亿 4.83 亿 -0.92 亿
现金流入 2.75 亿 2.19 亿 2.57 亿 22.77 亿 25.65 亿
+吸收投资收到的现金 22.5 万 520.0 万 610.0 万 490.0 万 197.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 22.5 万 520.0 万 610.0 万 490.0 万 197.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.5 亿 2.08 亿 2.47 亿 22.5 亿 18.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 640.44 万 294.36 万 0.22 亿 7.53 亿
现金流出 3.64 亿 6.7 亿 7.44 亿 17.94 亿 26.58 亿
-偿还债务所支付的现金 500.0 万 1.6 亿 2.18 亿 11.66 亿 16.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.42 亿 3.29 亿 3.58 亿 4.06 亿 6.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 110.74 万 0.12 亿 67.5 万 0.19 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 1.81 亿 1.68 亿 2.23 亿 3.85 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 5.83 万 -24.51 万 46.41 万 60.69 万 60.69 万
现金及现金等价物净增加额 7.8 亿 -12.85 亿 6.97 亿 14.4 亿 7.95 亿
期末现金及现金等价物余额 29.37 亿 16.51 亿 23.48 亿 37.89 亿 45.84 亿


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