资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.1 | 49.1 | 53.3 | 56.6 | 52.8 | |
| 应收款项（%） | 4.4 | 3.0 | 4.7 | 5.2 | 13.2 | |
| 存货（%） | 9.7 | 14.4 | 10.5 | 8.8 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 68.7 | 71.9 | 72.7 | 73.5 | 76.1 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 31.3 | 28.1 | 27.3 | 26.5 | 23.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.1 | 16.1 | 16.4 | 15.6 | 22.8 | |
| 流动负债（%） | 23.6 | 28.1 | 30.1 | 32.0 | 38.1 | |
| 非流动负债（%） | 8.4 | 6.6 | 5.2 | 4.9 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.0 | 65.3 | 64.8 | -- | 57.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 5.3 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 5.9 | 6.4 | 8.2 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.3 | 34.1 | 37.7 | 42.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 20.4 | 20.2 | 19.5 | 21.4 | 22.9 | |
| 营业利润率（%) | 7.8 | 7.0 | 6.7 | 7.9 | 9.1 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 11.4 | 10.2 | 11.9 | 14.9 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 6.5 | 6.3 | 8.5 | 7.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.1 | 17.9 | 18.1 | 14.8 | 12.4 | |
| 完整生意周期（天） | 112.3 | 111.0 | 103.6 | 101.3 | 147.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.7 | 16.9 | 17.7 | 12.5 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.1 | 21.6 | 20.6 | 29.2 | 94.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.1 | 4.4 | 5.1 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 78.2 | 89.4 | 82.9 | 72.1 | 52.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 112.9 | 111.8 | 108.5 | 120.0 | 209.9 | |
| 缺钱天数（天） | -0.5 | -0.8 | -5.0 | -18.7 | -62.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.2 | 14.2 | 15.6 | -3.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.6 | 1.8 | 11.6 | 12.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 249.8 | 204.9 | 206.9 | 202.2 | 186.3 | |
| 流动比率（%） | 290.7 | 256.2 | 241.8 | 229.5 | 199.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.0 | 34.7 | 35.2 | 36.9 | 42.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1212.6 | 1162.1 | 1137.8 | 1049.0 | 1038.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.2 | 19.3 | 32.8 | 13.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 180.4 | 123.4 | 214.6 | 196.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.9 | 2.0 | 8.0 | -7.8 | -- |
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