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中海油服现金流表

139.53亿

营业现金流

-77.92亿

投资现金流

-58.45亿

融资现金流

现金流表详细项

中海油服现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 33.64 亿 65.84 亿 50.06 亿 35.62 亿 59.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 75.45 亿 74.24 亿 69.0 亿 130.96 亿 139.53 亿
现金流入 314.69 亿 318.21 亿 372.89 亿 495.96 亿 527.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 299.53 亿 315.85 亿 364.34 亿 487.21 亿 521.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 13.8 亿 0.22 亿 0.32 亿 0.0 元 -0.13 亿
现金流出 239.24 亿 243.97 亿 303.89 亿 365.0 亿 388.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 161.54 亿 166.14 亿 206.3 亿 260.74 亿 275.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 51.48 亿 60.68 亿 72.44 亿 82.03 亿 85.1 亿
-支付的各项税费 17.95 亿 11.31 亿 20.03 亿 16.3 亿 24.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.28 亿 5.84 亿 5.13 亿 5.94 亿 2.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -33.43 亿 -47.33 亿 -37.34 亿 -74.61 亿 -77.92 亿
现金流入 99.22 亿 97.35 亿 79.62 亿 69.67 亿 107.05 亿
+收回投资收到的现金 95.0 亿 93.0 亿 73.07 亿 65.53 亿 101.03 亿
+取得投资收益收到的现金 3.44 亿 3.45 亿 2.13 亿 1.93 亿 3.7 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 808.65 万 0.23 亿 0.33 亿 1.02 亿 1.06 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 3.46 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.7 亿 0.67 亿 0.64 亿 0.0 元 -0.79 亿
现金流出 132.65 亿 144.68 亿 116.95 亿 144.29 亿 184.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41.82 亿 37.52 亿 41.42 亿 94.74 亿 111.03 亿
-投资支付的现金 90.0 亿 106.95 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.83 亿 0.21 亿 75.53 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.83 亿 0.0 元 0.0 元 49.55 亿 73.95 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.27 亿 -41.96 亿 -48.68 亿 -32.84 亿 -58.45 亿
现金流入 56.14 亿 0.0 元 55.17 亿 34.94 亿 16.64 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 55.17 亿 34.94 亿 16.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 56.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 63.41 亿 41.96 亿 103.85 亿 67.78 亿 75.08 亿
-偿还债务所支付的现金 46.54 亿 25.79 亿 86.85 亿 48.76 亿 53.82 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16.86 亿 8.11 亿 17.0 亿 19.01 亿 14.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 8.06 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.55 亿 -0.72 亿 2.57 亿 0.65 亿 -1.07 亿
现金及现金等价物净增加额 32.2 亿 -15.77 亿 -14.45 亿 24.16 亿 2.09 亿
期末现金及现金等价物余额 65.84 亿 50.06 亿 35.62 亿 59.78 亿 61.86 亿


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