资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.0 | 14.8 | 12.0 | 13.3 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 13.5 | 14.4 | 18.4 | 17.1 | 21.2 | |
| 存货（%） | 3.0 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 34.7 | 34.5 | 36.4 | 36.4 | 36.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 65.3 | 65.5 | 63.6 | 63.6 | 63.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.6 | 11.7 | 14.0 | 15.9 | 16.7 | |
| 流动负债（%） | 22.2 | 30.0 | 27.6 | 28.1 | 36.3 | |
| 非流动负债（%） | 26.8 | 17.9 | 20.7 | 21.2 | 10.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.9 | 52.1 | 51.7 | -- | 53.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 0.4 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 0.8 | 6.1 | 7.4 | 8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 0.9 | 4.2 | 6.3 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 70.8 | 22.8 | 62.5 | 88.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 23.0 | 16.4 | 12.3 | 15.9 | 16.6 | |
| 营业利润率（%) | 11.0 | 3.0 | 8.4 | 9.7 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 8.9 | 5.5 | 7.1 | 5.2 | |
| 净利率（%) | 9.4 | 1.1 | 7.0 | 7.4 | 7.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 159.9 | 166.3 | 157.0 | 142.0 | 160.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 129.6 | 129.8 | 126.6 | 117.7 | 135.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.1 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 14.8 | |
| 存货周转天数（天） | 30.2 | 36.6 | 30.3 | 24.3 | 24.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 151.8 | 130.0 | 113.0 | 118.5 | 115.1 | |
| 缺钱天数（天） | 8.0 | 36.3 | 43.9 | 23.5 | 45.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.0 | 0.8 | 22.1 | 23.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.0 | -72.3 | 241.0 | 42.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | -1.2 | 4.4 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.6 | 102.9 | 119.9 | 119.4 | 90.9 | |
| 流动比率（%） | 156.0 | 114.9 | 132.0 | 129.6 | 99.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 2.2 | 34.9 | 6.0 | 5.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.1 | 47.9 | 48.3 | 49.2 | 46.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 130.6 | 123.5 | 132.0 | 129.4 | 113.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.7 | 33.7 | 32.4 | 56.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 126.2 | 130.6 | 125.7 | 127.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.0 | 6.3 | -6.2 | 10.6 | -- |
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