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新华文轩现金流表

19.73亿

营业现金流

-8.61亿

投资现金流

-8.97亿

融资现金流

现金流表详细项

新华文轩现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 33.94 亿 57.41 亿 59.98 亿 77.62 亿 90.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 18.19 亿 20.47 亿 20.24 亿 23.53 亿 19.73 亿
现金流入 98.48 亿 113.58 亿 116.55 亿 131.87 亿 131.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 95.89 亿 111.18 亿 112.72 亿 128.33 亿 129.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.23 亿 2.12 亿 2.76 亿 3.14 亿 2.18 亿
现金流出 80.29 亿 93.11 亿 96.3 亿 108.34 亿 111.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 55.57 亿 67.12 亿 70.01 亿 77.7 亿 78.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.7 亿 13.31 亿 14.76 亿 17.15 亿 18.41 亿
-支付的各项税费 1.54 亿 1.59 亿 1.49 亿 1.53 亿 3.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 11.49 亿 11.09 亿 10.05 亿 11.95 亿 12.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 10.32 亿 -12.79 亿 2.32 亿 -4.61 亿 -8.61 亿
现金流入 35.84 亿 4.27 亿 11.13 亿 5.45 亿 8.84 亿
+收回投资收到的现金 33.11 亿 3.5 亿 3.12 亿 1.8 亿 0.21 亿
+取得投资收益收到的现金 1.88 亿 0.73 亿 1.01 亿 0.97 亿 1.84 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 296.39 万 394.71 万 0.42 亿 609.5 万 738.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.82 亿 0.0 元 6.58 亿 2.62 亿 6.72 亿
现金流出 25.52 亿 17.06 亿 8.8 亿 10.06 亿 17.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.46 亿 2.74 亿 2.17 亿 1.8 亿 1.71 亿
-投资支付的现金 20.65 亿 6.32 亿 1.92 亿 2.23 亿 2.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.72 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.4 亿 8.0 亿 4.0 亿 6.02 亿 13.62 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.04 亿 -5.12 亿 -4.93 亿 -5.76 亿 -8.97 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 1,000.0 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 1,000.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.04 亿 5.12 亿 5.11 亿 5.86 亿 8.97 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.71 亿 3.83 亿 3.95 亿 4.21 亿 7.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 31.81 万 51.68 万 56.74 万 56.94 万 56.94 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.33 亿 1.29 亿 1.15 亿 1.47 亿 1.52 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 23.47 亿 2.57 亿 17.64 亿 13.16 亿 2.15 亿
期末现金及现金等价物余额 57.41 亿 59.98 亿 77.62 亿 90.78 亿 92.94 亿


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