资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.1 | 32.2 | 37.8 | 41.8 | 36.0 | |
| 应收款项（%） | 9.4 | 8.3 | 8.2 | 6.8 | 10.1 | |
| 存货（%） | 12.6 | 14.6 | 12.5 | 12.1 | 13.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 2.7 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 58.8 | 59.9 | 61.7 | 64.3 | 61.2 | |
| 商誉（%） | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 4.4 | |
| 非流动资产（%） | 41.2 | 40.1 | 38.3 | 35.7 | 38.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.1 | 29.0 | 26.4 | 25.3 | 27.4 | |
| 流动负债（%） | 38.4 | 39.1 | 36.5 | 36.1 | 37.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.1 | 59.2 | 61.3 | -- | 60.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 7.7 | 6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.1 | 12.2 | 11.8 | 12.4 | 11.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.3 | 11.3 | 10.4 | 10.7 | 11.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 101.4 | 106.1 | 111.8 | 126.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 39.5 | 36.5 | 36.8 | 38.0 | 37.8 | |
| 营业利润率（%) | 14.5 | 13.0 | 12.9 | 13.5 | 13.7 | |
| 营业费用率（%） | 26.0 | 23.9 | 22.7 | 23.7 | 25.7 | |
| 净利率（%) | 13.8 | 12.5 | 12.7 | 13.7 | 12.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 211.5 | 188.9 | 194.9 | 178.3 | 222.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 6.6 | 6.7 | 7.5 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.0 | 55.1 | 54.6 | 48.9 | 72.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 143.5 | 133.8 | 140.3 | 129.4 | 150.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 298.7 | 275.9 | 287.9 | 272.0 | 304.0 | |
| 缺钱天数（天） | -87.2 | -87.0 | -93.0 | -93.7 | -81.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.9 | 16.1 | 4.5 | 8.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.0 | 3.6 | 4.4 | 13.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.0 | 10.8 | 14.0 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.4 | 115.8 | 134.9 | 144.4 | 127.7 | |
| 流动比率（%） | 153.1 | 153.2 | 169.0 | 177.9 | 162.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.9 | 40.8 | 38.7 | 38.4 | 39.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 510.9 | 529.4 | 524.1 | 574.9 | 601.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.9 | 27.9 | 26.8 | 29.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 144.6 | 209.9 | 259.5 | 279.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.6 | 13.4 | 11.5 | 12.7 | -- |
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