资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.2 | 37.8 | 41.8 | 40.1 | 34.6 | |
| 应收款项（%） | 8.3 | 8.2 | 6.8 | 6.7 | 10.0 | |
| 存货（%） | 14.6 | 12.5 | 12.1 | 10.6 | 12.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 1.6 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 59.9 | 61.7 | 64.3 | 59.4 | 59.1 | |
| 商誉（%） | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 4.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.1 | 38.3 | 35.7 | 40.6 | 40.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.0 | 26.4 | 25.3 | 23.8 | 25.0 | |
| 流动负债（%） | 39.1 | 36.5 | 36.1 | 33.2 | 36.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.2 | 61.3 | -- | 65.5 | 61.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 7.1 | 7.7 | 7.2 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.2 | 11.8 | 12.4 | 11.2 | 11.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.3 | 10.4 | 10.7 | 9.9 | 11.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 106.1 | 111.8 | 126.7 | 138.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 36.5 | 36.8 | 38.0 | 36.7 | 36.3 | |
| 营业利润率（%) | 13.0 | 12.9 | 13.5 | 14.2 | 14.5 | |
| 营业费用率（%） | 23.9 | 22.7 | 23.7 | 23.7 | 26.2 | |
| 净利率（%) | 12.5 | 12.7 | 13.7 | 13.0 | 14.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 188.9 | 194.9 | 178.3 | 163.0 | 229.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 6.7 | 7.5 | 8.2 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.1 | 54.6 | 48.9 | 44.5 | 75.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 133.8 | 140.3 | 129.4 | 118.4 | 153.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 275.9 | 287.9 | 272.0 | 256.4 | 308.8 | |
| 缺钱天数（天） | -87.0 | -93.0 | -93.7 | -93.5 | -79.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.1 | 4.5 | 8.6 | 3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.6 | 4.4 | 13.4 | 9.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.8 | 14.0 | 5.9 | 11.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.8 | 134.9 | 144.4 | 147.2 | 126.5 | |
| 流动比率（%） | 153.2 | 169.0 | 177.9 | 179.1 | 161.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.8 | 38.7 | 38.4 | 34.5 | 38.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 529.4 | 524.1 | 574.9 | 629.0 | 656.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.9 | 26.8 | 29.9 | 23.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 209.9 | 259.5 | 279.9 | 261.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.4 | 11.5 | 12.7 | 4.6 | -- |
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