光大银行现金流表
1,546.14亿
营业现金流
-647.23亿
投资现金流
-89.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 光大银行现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,450.76 亿 | 2,225.83 亿 | 1,366.64 亿 | 1,239.02 亿 | 1,280.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,122.42 亿 | -563.98 亿 | -36.14 亿 | -2,048.02 亿 | 1,546.14 亿 |
| 现金流入 | 5,874.02 亿 | 5,455.14 亿 | 5,725.13 亿 | 3,345.24 亿 | 6,197.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,400.78 亿 | 2,428.38 亿 | 1,883.07 亿 | 283.01 亿 | 1,687.86 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,144.6 亿 | 2,258.62 亿 | 2,264.13 亿 | 2,084.88 亿 | 1,982.25 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 953.68 亿 | 678.31 亿 | 210.21 亿 | 90.69 亿 | 80.28 亿 |
| 现金流出 | 6,996.44 亿 | 6,019.12 亿 | 5,761.27 亿 | 5,393.26 亿 | 4,651.52 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 206.75 亿 | 201.43 亿 | 208.5 亿 | 207.05 亿 | 207.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 258.31 亿 | 312.67 亿 | 280.74 亿 | 247.75 亿 | 248.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 3,522.44 亿 | 3,132.42 亿 | 2,658.35 亿 | 1,930.46 亿 | 2,309.78 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 11.67 亿 | 24.81 亿 | 45.24 亿 | 45.24 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 917.33 亿 | 954.01 亿 | 1,195.09 亿 | 1,029.74 亿 | 1,016.06 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 202.95 亿 | 119.6 亿 | 239.32 亿 | 372.5 亿 | 233.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -934.1 亿 | -1,030.94 亿 | -2,058.25 亿 | 1,236.84 亿 | -647.23 亿 |
| 现金流入 | 7,511.23 亿 | 7,946.29 亿 | 11,218.97 亿 | 12,670.66 亿 | 13,524.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6,903.17 亿 | 7,336.72 亿 | 10,592.89 亿 | 11,983.81 亿 | 12,869.89 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 606.35 亿 | 609.41 亿 | 625.65 亿 | 683.65 亿 | 650.81 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.71 亿 | 0.16 亿 | 0.43 亿 | 3.2 亿 | 3.46 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8,445.33 亿 | 8,977.23 亿 | 13,277.22 亿 | 11,433.82 亿 | 14,171.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53.52 亿 | 46.67 亿 | 51.54 亿 | 94.0 亿 | 95.53 亿 |
| -投资支付的现金 | 8,391.81 亿 | 8,930.56 亿 | 13,225.68 亿 | 11,339.82 亿 | 14,075.86 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,860.39 亿 | 705.66 亿 | 1,960.19 亿 | 849.95 亿 | -89.55 亿 |
| 现金流入 | 6,382.08 亿 | 9,305.52 亿 | 12,595.29 亿 | 9,663.09 亿 | 9,818.77 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.95 亿 | 0.38 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3,521.69 亿 | 8,599.86 亿 | 10,635.1 亿 | 8,813.14 亿 | 9,908.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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