营业现金流
投资现金流
融资现金流
三峰环境现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 12.19 亿 | 23.06 亿 | 16.27 亿 | 16.61 亿 | 22.6 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.81 亿 | 18.48 亿 | 19.49 亿 | 23.72 亿 | 28.44 亿 |
现金流入 | 54.5 亿 | 64.95 亿 | 65.59 亿 | 68.64 亿 | 67.76 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.92 亿 | 63.11 亿 | 63.37 亿 | 64.38 亿 | 64.3 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.76 亿 | 1.13 亿 | 1.33 亿 | 2.87 亿 | 2.35 亿 |
现金流出 | 43.69 亿 | 46.48 亿 | 46.1 亿 | 44.92 亿 | 39.33 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.88 亿 | 32.21 亿 | 29.86 亿 | 26.79 亿 | 19.52 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.07 亿 | 5.48 亿 | 6.5 亿 | 7.33 亿 | 7.7 亿 |
-支付的各项税费 | 3.12 亿 | 3.5 亿 | 3.72 亿 | 4.49 亿 | 4.91 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 4.62 亿 | 5.29 亿 | 6.01 亿 | 6.32 亿 | 7.18 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26.41 亿 | -24.96 亿 | -17.39 亿 | -17.72 亿 | -17.99 亿 |
现金流入 | 12.1 亿 | 3.11 亿 | 1.95 亿 | 1.31 亿 | 6.24 亿 |
+收回投资收到的现金 | 10.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.15 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 0.52 亿 | 1.08 亿 | 0.81 亿 | 0.55 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.13 亿 | 26.31 万 | 964.33 万 | 20.56 万 | 168.21 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 1.85 亿 | 2.6 亿 | 0.77 亿 | 0.49 亿 | 0.52 亿 |
现金流出 | 38.52 亿 | 28.07 亿 | 19.34 亿 | 19.03 亿 | 24.23 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.13 亿 | 26.96 亿 | 16.91 亿 | 18.0 亿 | 14.15 亿 |
-投资支付的现金 | 11.31 亿 | 0.96 亿 | 2.4 亿 | 0.97 亿 | 10.04 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.08 亿 | 0.16 亿 | 269.24 万 | 518.24 万 | 376.79 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26.52 亿 | -0.27 亿 | -1.85 亿 | -350.82 万 | -14.17 亿 |
现金流入 | 52.65 亿 | 36.22 亿 | 12.84 亿 | 19.22 亿 | 11.38 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 26.58 亿 | 0.72 亿 | 0.2 亿 | 0.74 亿 | 0.74 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.44 亿 | 0.72 亿 | 0.2 亿 | 0.74 亿 | 0.74 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 26.05 亿 | 34.85 亿 | 12.25 亿 | 18.45 亿 | 10.61 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.0 万 | 0.65 亿 | 0.39 亿 | 326.04 万 | 290.04 万 |
现金流出 | 26.13 亿 | 36.49 亿 | 14.68 亿 | 19.26 亿 | 25.55 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 22.73 亿 | 30.48 亿 | 7.29 亿 | 12.51 亿 | 18.43 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.21 亿 | 5.95 亿 | 7.39 亿 | 6.65 亿 | 6.8 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 990.77 万 | 0.17 亿 | 0.37 亿 | 0.13 亿 | 0.12 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.19 亿 | 604.45 万 | 74.76 万 | 972.22 万 | 0.32 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -438.65 万 | -266.96 万 | 819.22 万 | 165.38 万 | 105.91 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 10.86 亿 | -6.78 亿 | 0.34 亿 | 5.98 亿 | -3.71 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 23.06 亿 | 16.27 亿 | 16.61 亿 | 22.6 亿 | 18.89 亿 |