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三峰环境现金流表

28.44亿

营业现金流

-17.99亿

投资现金流

-14.17亿

融资现金流

现金流表详细项

三峰环境现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.19 亿 23.06 亿 16.27 亿 16.61 亿 22.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.81 亿 18.48 亿 19.49 亿 23.72 亿 28.44 亿
现金流入 54.5 亿 64.95 亿 65.59 亿 68.64 亿 67.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 51.92 亿 63.11 亿 63.37 亿 64.38 亿 64.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.76 亿 1.13 亿 1.33 亿 2.87 亿 2.35 亿
现金流出 43.69 亿 46.48 亿 46.1 亿 44.92 亿 39.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 31.88 亿 32.21 亿 29.86 亿 26.79 亿 19.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.07 亿 5.48 亿 6.5 亿 7.33 亿 7.7 亿
-支付的各项税费 3.12 亿 3.5 亿 3.72 亿 4.49 亿 4.91 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.62 亿 5.29 亿 6.01 亿 6.32 亿 7.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -26.41 亿 -24.96 亿 -17.39 亿 -17.72 亿 -17.99 亿
现金流入 12.1 亿 3.11 亿 1.95 亿 1.31 亿 6.24 亿
+收回投资收到的现金 10.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.15 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.52 亿 1.08 亿 0.81 亿 0.55 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.13 亿 26.31 万 964.33 万 20.56 万 168.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.85 亿 2.6 亿 0.77 亿 0.49 亿 0.52 亿
现金流出 38.52 亿 28.07 亿 19.34 亿 19.03 亿 24.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26.13 亿 26.96 亿 16.91 亿 18.0 亿 14.15 亿
-投资支付的现金 11.31 亿 0.96 亿 2.4 亿 0.97 亿 10.04 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.08 亿 0.16 亿 269.24 万 518.24 万 376.79 万
筹资活动产生的现金流量净额 26.52 亿 -0.27 亿 -1.85 亿 -350.82 万 -14.17 亿
现金流入 52.65 亿 36.22 亿 12.84 亿 19.22 亿 11.38 亿
+吸收投资收到的现金 26.58 亿 0.72 亿 0.2 亿 0.74 亿 0.74 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.44 亿 0.72 亿 0.2 亿 0.74 亿 0.74 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 26.05 亿 34.85 亿 12.25 亿 18.45 亿 10.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 150.0 万 0.65 亿 0.39 亿 326.04 万 290.04 万
现金流出 26.13 亿 36.49 亿 14.68 亿 19.26 亿 25.55 亿
-偿还债务所支付的现金 22.73 亿 30.48 亿 7.29 亿 12.51 亿 18.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.21 亿 5.95 亿 7.39 亿 6.65 亿 6.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 990.77 万 0.17 亿 0.37 亿 0.13 亿 0.12 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 604.45 万 74.76 万 972.22 万 0.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -438.65 万 -266.96 万 819.22 万 165.38 万 105.91 万
现金及现金等价物净增加额 10.86 亿 -6.78 亿 0.34 亿 5.98 亿 -3.71 亿
期末现金及现金等价物余额 23.06 亿 16.27 亿 16.61 亿 22.6 亿 18.89 亿


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