资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.9 | 8.0 | 7.5 | 9.1 | 5.3 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 9.9 | |
| 存货（%） | 3.2 | 4.0 | 4.6 | 4.2 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 4.2 | |
| 流动资产（%） | 26.3 | 23.9 | 24.5 | 25.5 | 24.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 73.7 | 76.1 | 75.5 | 74.5 | 75.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 8.4 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 21.2 | 20.0 | 20.1 | 23.3 | 22.5 | |
| 非流动负债（%） | 35.4 | 36.3 | 36.4 | 32.6 | 29.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.4 | 43.7 | 43.5 | -- | 47.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 6.5 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 14.9 | 12.4 | 11.6 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.0 | 10.1 | 8.6 | 8.0 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.6 | 85.1 | 79.4 | 81.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 26.0 | 31.7 | 31.2 | 31.8 | 33.6 | |
| 营业利润率（%) | 17.3 | 24.2 | 22.0 | 22.6 | 23.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.3 | 10.6 | 11.2 | 12.2 | 7.1 | |
| 净利率（%) | 15.0 | 22.3 | 19.9 | 20.2 | 20.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.1 | 12.5 | 12.0 | 10.9 | 10.9 | |
| 完整生意周期（天） | 123.3 | 144.5 | 186.5 | 214.6 | 226.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 4.7 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.6 | 78.2 | 101.0 | 119.4 | 136.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 5.5 | 4.3 | 3.8 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 54.6 | 66.3 | 85.5 | 95.2 | 90.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 158.3 | 170.8 | 182.4 | 189.4 | 203.1 | |
| 缺钱天数（天） | -35.0 | -26.3 | 4.2 | 25.2 | 23.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.0 | 19.2 | 2.5 | 0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.0 | 66.3 | -6.7 | 2.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 70.1 | 14.6 | 9.5 | 8.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.2 | 99.7 | 99.1 | 91.6 | 95.5 | |
| 流动比率（%） | 124.3 | 119.6 | 122.1 | 109.5 | 110.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.7 | 6.0 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.6 | 56.3 | 56.5 | 55.8 | 52.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 154.8 | 3045.8 | 3308.1 | 3207.8 | 3126.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.1 | 43.1 | 41.1 | 40.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.6 | 45.8 | 56.9 | 60.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.3 | -10.5 | 2.5 | 2.3 | -- |
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