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美凯龙现金流表

-5.26亿

营业现金流

-1.46亿

投资现金流

5.28亿

融资现金流

现金流表详细项

美凯龙现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 67.76 亿 59.01 亿 60.98 亿 26.08 亿 25.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 41.6 亿 53.81 亿 38.79 亿 23.64 亿 -5.26 亿
现金流入 147.92 亿 166.67 亿 136.73 亿 118.37 亿 93.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 136.89 亿 159.22 亿 128.33 亿 108.76 亿 86.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 11.03 亿 7.45 亿 8.4 亿 9.61 亿 7.03 亿
现金流出 106.32 亿 112.87 亿 97.94 亿 94.73 亿 99.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.26 亿 25.57 亿 24.26 亿 22.63 亿 20.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 35.12 亿 37.48 亿 32.21 亿 26.09 亿 24.1 亿
-支付的各项税费 20.57 亿 20.25 亿 12.08 亿 16.04 亿 16.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 25.37 亿 29.57 亿 29.39 亿 29.97 亿 38.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -48.52 亿 -1.27 亿 6.88 亿 7.01 亿 -1.46 亿
现金流入 46.93 亿 78.24 亿 53.93 亿 22.37 亿 10.12 亿
+收回投资收到的现金 16.64 亿 13.23 亿 9.22 亿 6.45 亿 2.74 亿
+取得投资收益收到的现金 0.58 亿 0.45 亿 1.19 亿 0.91 亿 0.61 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.12 亿 0.23 亿 0.1 亿 1.56 亿 0.38 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.0 元 12.29 亿 0.0 元 -881.36 万 -837.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 29.59 亿 52.05 亿 43.42 亿 13.54 亿 6.47 亿
现金流出 95.45 亿 79.51 亿 47.05 亿 15.35 亿 11.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28.97 亿 23.88 亿 10.49 亿 3.51 亿 2.9 亿
-投资支付的现金 8.22 亿 3.96 亿 0.22 亿 0.0 元 2.84 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 16.01 亿 0.1 亿 -460.24 万 0.0 元 205.46 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 42.25 亿 51.57 亿 36.38 亿 11.84 亿 8.66 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.82 亿 -50.54 亿 -80.59 亿 -31.66 亿 5.28 亿
现金流入 196.54 亿 161.74 亿 127.18 亿 125.15 亿 253.66 亿
+吸收投资收到的现金 0.2 亿 37.56 亿 273.0 万 3.05 亿 3.09 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.2 亿 0.78 亿 273.0 万 545.58 万 884.33 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 186.07 亿 96.46 亿 95.65 亿 58.78 亿 110.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.27 亿 27.71 亿 31.51 亿 63.32 亿 140.12 亿
现金流出 198.36 亿 212.28 亿 207.78 亿 156.81 亿 248.38 亿
-偿还债务所支付的现金 146.05 亿 157.81 亿 148.27 亿 54.49 亿 128.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37.9 亿 28.19 亿 31.4 亿 23.49 亿 21.95 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.06 亿 2.25 亿 1.39 亿 0.43 亿 0.57 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 14.41 亿 26.27 亿 28.11 亿 78.83 亿 98.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -106.47 万 -329.79 万 282.47 万 -50.99 万 -135.4 万
现金及现金等价物净增加额 -8.75 亿 1.97 亿 -34.9 亿 -1.01 亿 -1.45 亿
期末现金及现金等价物余额 59.01 亿 60.98 亿 26.08 亿 25.07 亿 23.62 亿


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