资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.1 | 5.9 | 3.0 | 2.9 | 3.6 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 11.5 | 11.6 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 88.5 | 88.4 | 91.1 | 91.4 | 91.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 24.1 | 23.8 | 19.8 | 23.6 | 26.0 | |
| 非流动负债（%） | 37.1 | 33.7 | 35.7 | 32.8 | 31.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.8 | 42.6 | 44.5 | -- | 42.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 1.6 | 0.7 | -1.9 | -3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.7 | 4.0 | 1.4 | -4.3 | -7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 4.6 | 2.3 | 0.3 | -1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 75.5 | 67.8 | 37.9 | -52.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -0.5 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 61.5 | 61.7 | 58.4 | 56.7 | 57.5 | |
| 营业利润率（%) | 20.7 | 18.5 | 11.9 | -16.2 | -37.5 | |
| 营业费用率（%） | 41.3 | 42.5 | 37.7 | 46.6 | 23.8 | |
| 净利率（%) | 14.5 | 14.1 | 6.1 | -20.6 | -42.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.8 | 5.8 | 5.4 | 4.3 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 69.9 | 67.0 | 71.5 | 67.5 | 62.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 7.8 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.0 | 46.8 | 52.0 | 50.6 | 52.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.6 | 18.1 | 18.6 | 21.5 | 36.1 | |
| 存货周转天数（天） | 22.0 | 20.2 | 19.6 | 16.9 | 10.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.6 | 138.0 | 152.1 | 167.3 | 167.1 | |
| 缺钱天数（天） | -48.7 | -71.0 | -80.6 | -99.8 | -104.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.6 | 9.0 | -8.9 | -18.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -52.5 | -2.8 | -41.4 | -211.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.3 | 12.6 | -0.9 | -7.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 46.8 | 47.7 | 44.0 | 35.9 | 32.9 | |
| 流动比率（%） | 47.8 | 48.7 | 45.2 | 36.5 | 33.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | -0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.2 | 57.4 | 55.5 | 56.4 | 57.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3544.6 | 3755.8 | 3874.2 | 3349.3 | 3276.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.1 | 16.7 | 15.3 | 8.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.2 | 78.6 | 76.5 | 76.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.7 | -15.4 | -16.4 | -14.4 | -- |
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