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中国石油现金流表

4,545.24亿

营业现金流

-2,944.51亿

投资现金流

-1,915.98亿

融资现金流

现金流表详细项

中国石油现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 864.09 亿 1,186.31 亿 1,367.89 亿 1,911.9 亿 2,490.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 3,185.75 亿 3,414.69 亿 3,937.68 亿 4,565.96 亿 4,545.24 亿
现金流入 22,090.71 亿 27,084.3 亿 36,391.32 亿 33,343.49 亿 33,177.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21,936.95 亿 25,759.09 亿 33,778.57 亿 32,504.0 亿 32,489.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 153.76 亿 1,325.21 亿 2,612.75 亿 839.49 亿 688.29 亿
现金流出 18,904.96 亿 23,669.61 亿 32,453.64 亿 28,777.53 亿 28,632.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14,147.29 亿 17,226.31 亿 23,350.18 亿 21,662.34 亿 21,575.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1,504.74 亿 1,543.84 亿 1,622.97 亿 1,733.22 亿 1,767.33 亿
-支付的各项税费 2,697.61 亿 3,104.16 亿 4,490.34 亿 4,146.17 亿 4,057.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 555.32 亿 1,795.3 亿 2,990.15 亿 1,235.8 亿 1,231.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1,819.86 亿 -2,130.32 亿 -2,329.71 亿 -2,557.89 亿 -2,944.51 亿
现金流入 949.79 亿 882.92 亿 701.66 亿 959.31 亿 839.15 亿
+收回投资收到的现金 36.33 亿 373.45 亿 509.37 亿 760.68 亿 601.86 亿
+取得投资收益收到的现金 73.1 亿 151.1 亿 137.41 亿 187.39 亿 221.34 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.69 亿 37.8 亿 7.29 亿 9.53 亿 8.23 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 827.67 亿 320.57 亿 47.59 亿 1.71 亿 7.72 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2,769.65 亿 3,013.24 亿 3,031.37 亿 3,517.2 亿 3,783.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,567.27 亿 2,655.63 亿 2,437.52 亿 2,825.19 亿 2,946.98 亿
-投资支付的现金 202.38 亿 357.61 亿 589.25 亿 684.26 亿 829.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 4.6 亿 7.75 亿 7.16 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -994.0 亿 -1,079.71 亿 -1,137.13 亿 -1,465.72 亿 -1,915.98 亿
现金流入 9,901.05 亿 8,107.65 亿 8,668.77 亿 6,434.18 亿 6,107.46 亿
+吸收投资收到的现金 6.13 亿 6.73 亿 5.29 亿 45.92 亿 44.07 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 6.13 亿 6.73 亿 5.29 亿 45.92 亿 44.07 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9,894.92 亿 8,100.92 亿 8,663.48 亿 6,388.26 亿 6,063.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 8,100.92 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10,895.05 亿 9,187.36 亿 9,805.9 亿 7,899.9 亿 8,023.44 亿
-偿还债务所支付的现金 10,176.62 亿 8,364.34 亿 8,913.29 亿 6,746.41 亿 6,811.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 590.42 亿 691.95 亿 765.31 亿 1,063.04 亿 1,136.03 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 142.64 亿 165.08 亿 95.47 亿 90.85 亿 114.52 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 128.01 亿 131.07 亿 127.3 亿 90.45 亿 75.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -49.67 亿 -23.08 亿 73.17 亿 35.76 亿 -5.62 亿
现金及现金等价物净增加额 322.22 亿 181.58 亿 544.01 亿 578.11 亿 -320.87 亿
期末现金及现金等价物余额 1,186.31 亿 1,367.89 亿 1,911.9 亿 2,490.01 亿 2,169.14 亿


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