资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.5 | 8.6 | 10.1 | 8.0 | 10.2 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 3.6 | |
| 存货（%） | 5.7 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 19.2 | 23.0 | 23.9 | 21.5 | 24.6 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 80.8 | 77.0 | 76.1 | 78.5 | 75.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 11.4 | 11.3 | 10.4 | 9.0 | |
| 流动负债（%） | 20.7 | 23.3 | 25.0 | 23.1 | 21.4 | |
| 非流动负债（%） | 23.0 | 19.1 | 15.7 | 14.7 | 16.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.3 | 57.5 | -- | 62.1 | 61.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 10.8 | 11.1 | 11.0 | 9.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 86.4 | 116.5 | 129.7 | 132.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 20.8 | 22.0 | 23.5 | 22.6 | 22.2 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 7.5 | 8.4 | 8.7 | 8.5 | |
| 营业费用率（%） | 6.0 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | |
| 净利率（%) | 4.4 | 5.1 | 6.0 | 6.3 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 31.6 | 29.5 | 36.1 | 36.7 | 40.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 48.0 | 51.9 | 42.8 | 41.9 | 28.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.6 | 7.0 | 8.5 | 8.7 | 12.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.2 | 16.2 | 13.2 | 13.0 | 13.1 | |
| 存货周转天数（天） | 24.0 | 22.5 | 27.6 | 28.0 | 27.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 43.8 | 40.3 | 48.7 | 47.9 | 43.5 | |
| 缺钱天数（天） | -12.2 | -10.8 | -12.6 | -11.2 | -3.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.2 | 23.9 | -7.0 | -2.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 181.2 | 33.1 | 4.3 | 0.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.1 | 9.2 | 6.0 | 4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.0 | 71.5 | 69.4 | 66.3 | 87.8 | |
| 流动比率（%） | 92.8 | 98.3 | 95.6 | 92.7 | 114.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.3 | 11.9 | 14.1 | 20.2 | 21.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.7 | 42.5 | 40.8 | 37.9 | 38.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 308.8 | 310.6 | 310.0 | 304.3 | 321.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 65.9 | 63.1 | 66.3 | 63.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 101.0 | 108.8 | 107.6 | 106.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.1 | -28.6 | -16.2 | -18.9 | -- |
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