中国科传现金流表
3.79亿
营业现金流
0.16亿
投资现金流
-2.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国科传现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 22.43 亿 | 19.06 亿 | 23.39 亿 | 12.71 亿 | 16.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.73 亿 | 4.41 亿 | 4.24 亿 | 3.57 亿 | 3.79 亿 |
| 现金流入 | 29.04 亿 | 28.43 亿 | 31.13 亿 | 31.36 亿 | 31.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.2 亿 | 27.58 亿 | 29.93 亿 | 30.09 亿 | 30.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.59 亿 | 0.97 亿 | 1.02 亿 | 0.97 亿 |
| 现金流出 | 24.31 亿 | 24.02 亿 | 26.89 亿 | 27.79 亿 | 27.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.33 亿 | 17.01 亿 | 19.54 亿 | 19.49 亿 | 19.25 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.92 亿 | 5.06 亿 | 5.32 亿 | 5.52 亿 | 5.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.01 亿 | 0.88 亿 | 0.98 亿 | 1.78 亿 | 1.79 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.05 亿 | 1.07 亿 | 1.05 亿 | 0.99 亿 | 1.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.0 亿 | 2.02 亿 | -12.64 亿 | 2.3 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流入 | 32.71 亿 | 38.81 亿 | 40.47 亿 | 45.13 亿 | 44.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 29.9 亿 | 28.44 亿 | 26.29 亿 | 33.33 亿 | 37.42 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.59 亿 | 0.81 亿 | 1.38 亿 | 0.67 亿 | 0.69 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7,475.0 元 | 2.26 万 | 6,224.0 元 | 1.4 万 | 1.09 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.22 亿 | 9.56 亿 | 12.79 亿 | 11.13 亿 | 6.41 亿 |
| 现金流出 | 38.71 亿 | 36.79 亿 | 53.11 亿 | 42.83 亿 | 44.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.34 亿 | 0.46 亿 | 0.19 亿 | 0.47 亿 | 0.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 32.6 亿 | 25.46 亿 | 32.57 亿 | 29.64 亿 | 33.88 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.77 亿 | 10.88 亿 | 20.35 亿 | 12.72 亿 | 10.12 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.16 亿 | -2.15 亿 | -2.32 亿 | -2.14 亿 | -2.14 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.16 亿 | 2.15 亿 | 2.32 亿 | 2.14 亿 | 2.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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