快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

中国科传现金流表

3.84亿

营业现金流

-8.8亿

投资现金流

-2.32亿

融资现金流

现金流表详细项

中国科传现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 38.01 亿 22.43 亿 19.06 亿 23.39 亿 12.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.69 亿 4.73 亿 4.41 亿 4.24 亿 3.84 亿
现金流入 28.63 亿 29.04 亿 28.43 亿 31.13 亿 30.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.38 亿 28.2 亿 27.58 亿 29.93 亿 29.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.01 亿 0.6 亿 0.59 亿 0.97 亿 1.07 亿
现金流出 23.94 亿 24.31 亿 24.02 亿 26.89 亿 26.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.3 亿 17.33 亿 17.01 亿 19.54 亿 19.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.4 亿 4.92 亿 5.06 亿 5.32 亿 5.52 亿
-支付的各项税费 0.88 亿 1.01 亿 0.88 亿 0.98 亿 1.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.36 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.05 亿 0.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.77 亿 -6.0 亿 2.02 亿 -12.64 亿 -8.8 亿
现金流入 25.79 亿 32.71 亿 38.81 亿 40.47 亿 38.32 亿
+收回投资收到的现金 3.51 亿 29.9 亿 28.44 亿 26.29 亿 27.71 亿
+取得投资收益收到的现金 0.53 亿 0.59 亿 0.81 亿 1.38 亿 0.56 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.12 万 7,475.0 元 2.26 万 6,224.0 元 1.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 21.75 亿 2.22 亿 9.56 亿 12.79 亿 10.06 亿
现金流出 44.56 亿 38.71 亿 36.79 亿 53.11 亿 47.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.33 亿 0.34 亿 0.46 亿 0.19 亿 0.25 亿
-投资支付的现金 3.51 亿 32.6 亿 25.46 亿 32.57 亿 34.05 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 40.72 亿 5.77 亿 10.88 亿 20.35 亿 12.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.52 亿 -2.16 亿 -2.15 亿 -2.32 亿 -2.32 亿
现金流入 9.43 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.43 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.52 亿 2.16 亿 2.15 亿 2.32 亿 2.32 亿
-偿还债务所支付的现金 14.92 万 42.64 万 27.92 万 60.51 万 38.2 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.5 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.2 亿 2.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 3.22 万 0.0 元 17.08 万 18.0 万 18.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 161.95 万 0.14 亿 0.14 亿 0.12 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 192.42 万 566.28 万 506.97 万 456.57 万 501.11 万
现金及现金等价物净增加额 -15.58 亿 -3.37 亿 4.33 亿 -10.68 亿 -7.23 亿
期末现金及现金等价物余额 22.43 亿 19.06 亿 23.39 亿 12.71 亿 5.48 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号