资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.1 | 34.3 | 35.0 | 27.3 | 28.3 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | |
| 存货（%） | 10.4 | 10.1 | 9.1 | 8.2 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 14.5 | 18.1 | 8.6 | 10.7 | |
| 流动资产（%） | 57.6 | 66.6 | 69.2 | 50.1 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 42.4 | 33.4 | 30.8 | 49.9 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 11.3 | 10.8 | 9.9 | 9.7 | |
| 流动负债（%） | 26.5 | 27.1 | 25.8 | 24.0 | 21.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.9 | 70.4 | 72.0 | -- | 75.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 7.6 | 6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 11.1 | 10.0 | 10.3 | 9.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 8.9 | 8.0 | 8.4 | 9.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 60.4 | 62.9 | 61.6 | 62.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 29.8 | 29.9 | 27.4 | 26.7 | 26.9 | |
| 营业利润率（%) | 18.5 | 18.9 | 17.9 | 17.2 | 17.3 | |
| 营业费用率（%） | 11.5 | 12.0 | 10.5 | 10.0 | 13.7 | |
| 净利率（%) | 18.6 | 18.7 | 17.6 | 18.3 | 16.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.3 | 11.4 | 12.6 | 13.9 | 14.0 | |
| 完整生意周期（天） | 141.3 | 142.8 | 137.2 | 123.6 | 128.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 24.4 | 23.7 | 19.2 | 18.2 | 14.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.9 | 15.4 | 19.0 | 20.0 | 24.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 126.4 | 127.5 | 118.2 | 103.5 | 104.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 139.9 | 139.3 | 136.5 | 123.8 | 121.8 | |
| 缺钱天数（天） | 1.4 | 3.5 | 0.7 | -0.3 | 7.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.6 | 4.3 | 2.9 | 6.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.1 | 6.2 | -2.5 | 2.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.6 | 7.4 | 6.2 | 6.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 178.0 | 208.3 | 233.2 | 174.9 | 211.6 | |
| 流动比率（%） | 217.4 | 245.5 | 268.3 | 209.2 | 249.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.1 | 29.6 | 28.0 | 26.5 | 24.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1537.6 | 1627.5 | 1737.9 | 1801.9 | 1814.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.3 | 26.7 | 25.2 | 25.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 238.0 | 247.1 | 250.2 | 238.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.1 | 5.4 | 4.5 | 3.6 | -- |
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