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中远海发现金流表

43.05亿

营业现金流

1.84亿

投资现金流

-31.62亿

融资现金流

现金流表详细项

中远海发现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 96.35 亿 127.89 亿 178.71 亿 154.41 亿 130.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 98.94 亿 145.78 亿 112.13 亿 53.14 亿 43.05 亿
现金流入 213.36 亿 458.26 亿 283.12 亿 157.23 亿 241.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 203.0 亿 423.01 亿 257.59 亿 143.4 亿 214.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.43 亿 5.15 亿 6.54 亿 6.56 亿 7.22 亿
现金流出 114.41 亿 312.48 亿 170.99 亿 104.08 亿 198.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 82.11 亿 252.76 亿 121.67 亿 68.79 亿 156.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 18.5 亿 32.18 亿 25.51 亿 19.62 亿 27.26 亿
-支付的各项税费 6.52 亿 18.94 亿 15.81 亿 6.99 亿 5.71 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.29 亿 8.6 亿 8.01 亿 8.68 亿 8.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -50.29 亿 -152.08 亿 -3.01 亿 9.63 亿 1.84 亿
现金流入 307.52 亿 204.69 亿 128.22 亿 71.49 亿 75.71 亿
+收回投资收到的现金 299.31 亿 184.51 亿 115.93 亿 65.93 亿 66.6 亿
+取得投资收益收到的现金 4.52 亿 6.39 亿 5.38 亿 4.01 亿 4.72 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.33 亿 1.86 亿 6.41 亿 0.92 亿 1.3 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 10.53 亿 0.38 亿 0.0 元 2.46 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 2.36 亿 1.41 亿 0.12 亿 0.62 亿 0.63 亿
现金流出 357.81 亿 356.77 亿 131.23 亿 61.86 亿 73.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 328.37 亿 343.3 亿 111.03 亿 57.48 亿 70.48 亿
-投资支付的现金 29.28 亿 13.07 亿 19.29 亿 3.03 亿 3.04 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.16 亿 0.41 亿 0.91 亿 1.35 亿 0.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -19.71 亿 59.02 亿 -144.92 亿 -89.28 亿 -31.62 亿
现金流入 720.28 亿 759.3 亿 618.59 亿 452.49 亿 447.36 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 24.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 10.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 720.1 亿 734.69 亿 617.57 亿 452.03 亿 447.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.0 元 1.02 亿 0.47 亿 517.72 万
现金流出 740.0 亿 700.29 亿 763.51 亿 541.77 亿 478.97 亿
-偿还债务所支付的现金 680.6 亿 651.98 亿 654.12 亿 488.52 亿 431.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43.59 亿 34.9 亿 58.04 亿 52.16 亿 46.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 15.81 亿 13.41 亿 51.35 亿 1.09 亿 1.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.82 亿 -1.9 亿 11.5 亿 2.34 亿 1.61 亿
现金及现金等价物净增加额 24.12 亿 50.82 亿 -24.31 亿 -24.17 亿 14.89 亿
期末现金及现金等价物余额 120.47 亿 178.71 亿 154.41 亿 130.24 亿 145.13 亿


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