中远海发现金流表
76.1亿
营业现金流
-42.05亿
投资现金流
-17.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中远海发现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 127.89 亿 | 178.71 亿 | 154.41 亿 | 130.24 亿 | 86.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145.78 亿 | 112.13 亿 | 53.14 亿 | 67.04 亿 | 76.1 亿 |
| 现金流入 | 458.26 亿 | 283.12 亿 | 157.23 亿 | 289.0 亿 | 285.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 423.01 亿 | 257.59 亿 | 143.4 亿 | 259.81 亿 | 254.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.15 亿 | 6.54 亿 | 6.56 亿 | 7.63 亿 | 6.83 亿 |
| 现金流出 | 312.48 亿 | 170.99 亿 | 104.08 亿 | 221.96 亿 | 209.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 252.76 亿 | 121.67 亿 | 68.79 亿 | 177.12 亿 | 160.85 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.18 亿 | 25.51 亿 | 19.62 亿 | 31.95 亿 | 31.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 18.94 亿 | 15.81 亿 | 6.99 亿 | 4.03 亿 | 6.5 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.6 亿 | 8.01 亿 | 8.68 亿 | 8.86 亿 | 10.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152.08 亿 | -3.01 亿 | 9.63 亿 | -31.13 亿 | -42.05 亿 |
| 现金流入 | 204.69 亿 | 128.22 亿 | 71.49 亿 | 68.21 亿 | 59.72 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 184.51 亿 | 115.93 亿 | 65.93 亿 | 57.15 亿 | 49.73 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.39 亿 | 5.38 亿 | 4.01 亿 | 5.93 亿 | 7.05 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.86 亿 | 6.41 亿 | 0.92 亿 | 2.43 亿 | 2.17 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.53 亿 | 0.38 亿 | 0.0 元 | 2.55 亿 | 879.88 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.41 亿 | 0.12 亿 | 0.62 亿 | 0.15 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流出 | 356.77 亿 | 131.23 亿 | 61.86 亿 | 99.34 亿 | 101.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 343.3 亿 | 111.03 亿 | 57.48 亿 | 99.15 亿 | 101.52 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.07 亿 | 19.29 亿 | 3.03 亿 | 0.11 亿 | 0.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.91 亿 | 1.35 亿 | 829.72 万 | 740.78 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59.02 亿 | -144.92 亿 | -89.28 亿 | -82.93 亿 | -17.41 亿 |
| 现金流入 | 759.3 亿 | 618.59 亿 | 452.49 亿 | 452.69 亿 | 528.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 24.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 700.29 亿 | 763.51 亿 | 541.77 亿 | 535.62 亿 | 545.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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