资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.4 | 12.6 | 10.9 | 6.9 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 2.0 | 3.1 | |
| 存货（%） | 5.2 | 3.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 25.3 | 19.4 | 18.0 | 14.3 | 17.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.7 | 80.6 | 82.0 | 85.7 | 82.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 1.9 | 2.1 | 3.1 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 40.6 | 32.8 | 30.3 | 31.2 | 37.4 | |
| 非流动负债（%） | 34.7 | 44.6 | 46.4 | 44.6 | 38.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.6 | 22.5 | -- | 24.2 | 23.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 3.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.3 | 12.7 | 4.8 | 5.7 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.8 | 35.5 | 10.2 | 13.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 29.1 | 28.2 | 30.6 | 17.4 | 17.6 | |
| 营业利润率（%) | 21.6 | 19.0 | 9.0 | 6.5 | 7.2 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 9.7 | 30.7 | 16.9 | 4.2 | |
| 净利率（%) | 16.4 | 15.3 | 9.0 | 5.9 | 6.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 90.9 | 122.4 | 132.1 | 64.4 | 82.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.4 | 26.9 | 13.5 | 12.7 | 8.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.4 | 13.6 | 27.1 | 28.6 | 41.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 3.4 | 3.5 | 10.2 | 8.8 | |
| 存货周转天数（天） | 61.5 | 108.8 | 105.0 | 35.7 | 41.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.2 | 63.9 | 84.6 | 51.8 | 52.6 | |
| 缺钱天数（天） | 25.7 | 58.5 | 47.5 | 12.6 | 30.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 83.9 | -31.1 | -38.9 | 76.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 230.1 | -39.6 | -70.9 | 26.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.3 | -11.6 | 1.3 | 4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 49.5 | 49.5 | 53.5 | 40.3 | 41.5 | |
| 流动比率（%） | 62.3 | 59.2 | 59.2 | 46.0 | 45.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.9 | 4.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.4 | 77.5 | 76.7 | 75.8 | 76.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 204.9 | 199.4 | 193.9 | 171.4 | 158.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.1 | 26.6 | 13.9 | 17.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.5 | 38.2 | 36.9 | 40.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -70.4 | -75.7 | -55.7 | -53.9 | -- |
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