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长飞光纤现金流表

15.88亿

营业现金流

-24.76亿

投资现金流

-2.09亿

融资现金流

现金流表详细项

长飞光纤现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 20.88 亿 13.67 亿 27.5 亿 42.11 亿 37.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.41 亿 5.27 亿 15.95 亿 15.14 亿 15.88 亿
现金流入 75.57 亿 91.29 亿 133.37 亿 136.66 亿 121.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 71.71 亿 88.05 亿 128.58 亿 132.17 亿 115.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.18 亿 1.95 亿 2.46 亿 1.78 亿 3.28 亿
现金流出 74.16 亿 86.02 亿 117.42 亿 121.51 亿 105.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 62.07 亿 71.52 亿 97.16 亿 96.25 亿 76.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.09 亿 10.62 亿 14.63 亿 17.03 亿 18.22 亿
-支付的各项税费 1.18 亿 1.67 亿 2.61 亿 4.67 亿 6.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.81 亿 2.2 亿 3.03 亿 3.56 亿 4.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.51 亿 -13.9 亿 -21.87 亿 -26.14 亿 -24.76 亿
现金流入 31.36 亿 33.45 亿 25.94 亿 20.31 亿 38.8 亿
+收回投资收到的现金 30.78 亿 32.81 亿 24.69 亿 14.43 亿 31.81 亿
+取得投资收益收到的现金 0.45 亿 0.52 亿 0.9 亿 5.8 亿 6.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.13 亿 0.12 亿 0.35 亿 764.51 万 0.27 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 46.87 亿 47.35 亿 47.81 亿 46.45 亿 63.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.09 亿 10.74 亿 22.28 亿 22.63 亿 18.59 亿
-投资支付的现金 40.78 亿 36.01 亿 22.41 亿 18.91 亿 44.97 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.6 亿 3.11 亿 2.26 亿 -2.64 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.65 亿 2.65 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.19 亿 22.89 亿 19.77 亿 6.43 亿 -2.09 亿
现金流入 34.18 亿 50.66 亿 63.66 亿 47.24 亿 49.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.64 亿 6.23 亿 1.29 亿 1.87 亿 4.11 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.64 亿 6.23 亿 1.29 亿 1.87 亿 4.11 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 33.54 亿 44.43 亿 62.37 亿 44.87 亿 44.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.49 亿 0.49 亿
现金流出 26.99 亿 27.77 亿 43.89 亿 40.8 亿 51.09 亿
-偿还债务所支付的现金 23.3 亿 24.99 亿 40.02 亿 30.84 亿 35.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.41 亿 2.54 亿 3.7 亿 5.77 亿 6.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.62 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.27 亿 0.24 亿 0.17 亿 4.19 亿 9.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.32 亿 -0.43 亿 0.76 亿 0.19 亿 -912.1 万
现金及现金等价物净增加额 -7.22 亿 13.84 亿 14.61 亿 -4.37 亿 -11.07 亿
期末现金及现金等价物余额 13.67 亿 27.5 亿 42.11 亿 37.75 亿 26.68 亿


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