营业现金流
投资现金流
融资现金流
长飞光纤现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 20.88 亿 | 13.67 亿 | 27.5 亿 | 42.11 亿 | 37.75 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.41 亿 | 5.27 亿 | 15.95 亿 | 15.14 亿 | 15.88 亿 |
现金流入 | 75.57 亿 | 91.29 亿 | 133.37 亿 | 136.66 亿 | 121.02 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 71.71 亿 | 88.05 亿 | 128.58 亿 | 132.17 亿 | 115.38 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 2.18 亿 | 1.95 亿 | 2.46 亿 | 1.78 亿 | 3.28 亿 |
现金流出 | 74.16 亿 | 86.02 亿 | 117.42 亿 | 121.51 亿 | 105.14 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 62.07 亿 | 71.52 亿 | 97.16 亿 | 96.25 亿 | 76.14 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.09 亿 | 10.62 亿 | 14.63 亿 | 17.03 亿 | 18.22 亿 |
-支付的各项税费 | 1.18 亿 | 1.67 亿 | 2.61 亿 | 4.67 亿 | 6.16 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 2.81 亿 | 2.2 亿 | 3.03 亿 | 3.56 亿 | 4.62 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.51 亿 | -13.9 亿 | -21.87 亿 | -26.14 亿 | -24.76 亿 |
现金流入 | 31.36 亿 | 33.45 亿 | 25.94 亿 | 20.31 亿 | 38.8 亿 |
+收回投资收到的现金 | 30.78 亿 | 32.81 亿 | 24.69 亿 | 14.43 亿 | 31.81 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.45 亿 | 0.52 亿 | 0.9 亿 | 5.8 亿 | 6.29 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 0.35 亿 | 764.51 万 | 0.27 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 46.87 亿 | 47.35 亿 | 47.81 亿 | 46.45 亿 | 63.56 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.09 亿 | 10.74 亿 | 22.28 亿 | 22.63 亿 | 18.59 亿 |
-投资支付的现金 | 40.78 亿 | 36.01 亿 | 22.41 亿 | 18.91 亿 | 44.97 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 3.11 亿 | 2.26 亿 | -2.64 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.65 亿 | 2.65 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.19 亿 | 22.89 亿 | 19.77 亿 | 6.43 亿 | -2.09 亿 |
现金流入 | 34.18 亿 | 50.66 亿 | 63.66 亿 | 47.24 亿 | 49.0 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.64 亿 | 6.23 亿 | 1.29 亿 | 1.87 亿 | 4.11 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.64 亿 | 6.23 亿 | 1.29 亿 | 1.87 亿 | 4.11 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 33.54 亿 | 44.43 亿 | 62.37 亿 | 44.87 亿 | 44.4 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.49 亿 | 0.49 亿 |
现金流出 | 26.99 亿 | 27.77 亿 | 43.89 亿 | 40.8 亿 | 51.09 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 23.3 亿 | 24.99 亿 | 40.02 亿 | 30.84 亿 | 35.42 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.41 亿 | 2.54 亿 | 3.7 亿 | 5.77 亿 | 6.32 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.62 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.24 亿 | 0.17 亿 | 4.19 亿 | 9.34 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.32 亿 | -0.43 亿 | 0.76 亿 | 0.19 亿 | -912.1 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -7.22 亿 | 13.84 亿 | 14.61 亿 | -4.37 亿 | -11.07 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 13.67 亿 | 27.5 亿 | 42.11 亿 | 37.75 亿 | 26.68 亿 |