资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.7 | 22.1 | 20.1 | 17.0 | 15.5 | |
| 应收款项（%） | 25.6 | 23.5 | 20.3 | 20.3 | 19.7 | |
| 存货（%） | 14.7 | 14.2 | 11.2 | 10.1 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 59.6 | 63.2 | 54.7 | 49.9 | 48.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 3.1 | 6.1 | |
| 非流动资产（%） | 40.4 | 36.8 | 45.3 | 50.1 | 51.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.9 | 13.9 | 12.3 | 10.8 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 27.6 | 33.7 | 28.6 | 31.2 | 30.7 | |
| 非流动负债（%） | 13.2 | 12.0 | 19.8 | 19.4 | 20.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.2 | 54.3 | 51.5 | -- | 48.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 4.1 | 4.9 | 4.1 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 7.5 | 11.7 | 12.1 | 5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 6.7 | 8.3 | 7.2 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 76.4 | 98.7 | 152.0 | 160.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 20.0 | 19.6 | 23.5 | 24.5 | 25.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.1 | 7.5 | 8.5 | 9.1 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 14.4 | 15.6 | 14.9 | 18.4 | 19.5 | |
| 净利率（%) | 6.6 | 7.6 | 8.4 | 8.8 | 7.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 278.7 | 286.6 | 238.2 | 269.8 | 312.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 164.4 | 165.2 | 136.1 | 159.3 | 183.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.0 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 114.3 | 121.5 | 102.1 | 110.4 | 129.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 112.0 | 117.0 | 106.5 | 119.8 | 130.4 | |
| 缺钱天数（天） | 166.7 | 169.6 | 131.7 | 149.9 | 182.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.8 | 16.0 | 45.0 | -3.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -33.9 | 23.7 | 62.9 | 4.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.0 | 12.8 | 37.3 | -1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 162.5 | 145.5 | 151.8 | 127.9 | 124.8 | |
| 流动比率（%） | 215.9 | 187.6 | 190.9 | 160.3 | 158.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.5 | 7.1 | 14.9 | 10.6 | 7.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.8 | 45.7 | 48.5 | 50.6 | 51.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 290.4 | 295.4 | 272.2 | 260.6 | 255.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.2 | 8.0 | 19.7 | 16.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.2 | 31.1 | 44.6 | 47.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.3 | -17.4 | -13.9 | -12.8 | -- |
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