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招商轮船现金流表

85.71亿

营业现金流

-68.12亿

投资现金流

-5.71亿

融资现金流

现金流表详细项

招商轮船现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 62.97 亿 106.46 亿 105.65 亿 110.86 亿 49.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 75.65 亿 65.09 亿 69.95 亿 89.17 亿 85.71 亿
现金流入 195.56 亿 240.49 亿 296.54 亿 270.44 亿 267.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 190.26 亿 235.13 亿 289.26 亿 258.06 亿 257.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.19 亿 4.73 亿 6.56 亿 10.95 亿 9.06 亿
现金流出 119.91 亿 175.41 亿 226.59 亿 181.26 亿 182.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 96.57 亿 142.2 亿 183.67 亿 141.42 亿 140.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 17.97 亿 22.22 亿 25.96 亿 26.37 亿 26.62 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 3.86 亿 11.89 亿 7.11 亿 7.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.95 亿 7.13 亿 5.06 亿 6.35 亿 7.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -76.3 亿 3.85 亿 -18.21 亿 -47.16 亿 -68.12 亿
现金流入 6.94 亿 28.6 亿 13.47 亿 5.31 亿 5.93 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 3.78 亿 3.31 亿 1.92 亿 2.66 亿 1.57 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.74 亿 20.04 亿 10.07 亿 1.95 亿 3.58 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.43 亿 5.25 亿 1.49 亿 0.71 亿 0.78 亿
现金流出 83.25 亿 24.75 亿 31.68 亿 52.48 亿 74.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13.63 亿 24.3 亿 26.96 亿 44.89 亿 63.64 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 4.72 亿 1.94 亿 4.76 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.65 亿 5.65 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 69.61 亿 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 10,000.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 33.51 亿 -67.88 亿 -52.57 亿 -103.76 亿 -5.71 亿
现金流入 143.34 亿 50.11 亿 26.48 亿 97.0 亿 133.44 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.6 亿 0.54 亿 0.47 亿 0.47 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 92.0 元 92.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 143.34 亿 49.51 亿 25.95 亿 96.53 亿 132.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 109.83 亿 117.99 亿 79.05 亿 200.77 亿 139.15 亿
-偿还债务所支付的现金 95.9 亿 75.74 亿 51.1 亿 169.32 亿 123.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.32 亿 13.23 亿 16.94 亿 28.32 亿 12.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 789.6 万 761.14 万 931.25 万 0.14 亿 0.78 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.61 亿 29.02 亿 11.01 亿 3.13 亿 3.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.25 亿 -1.86 亿 6.05 亿 0.38 亿 -0.5 亿
现金及现金等价物净增加额 29.6 亿 -0.81 亿 5.22 亿 -61.38 亿 11.38 亿
期末现金及现金等价物余额 92.57 亿 105.65 亿 110.86 亿 49.49 亿 60.87 亿


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