资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.0 | 17.7 | 17.2 | 7.9 | 6.1 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | |
| 存货（%） | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 27.8 | 27.8 | 27.4 | 17.8 | 14.4 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 72.2 | 72.2 | 72.6 | 82.2 | 85.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 4.3 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 24.1 | 13.7 | 20.1 | 25.1 | |
| 非流动负债（%） | 37.8 | 31.2 | 35.1 | 20.1 | 17.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.9 | 44.7 | 51.2 | -- | 57.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 5.9 | 8.1 | 7.7 | 7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 13.8 | 17.1 | 13.8 | 12.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 7.4 | 9.5 | 10.1 | 9.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.4 | 58.5 | 73.1 | 66.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 23.4 | 18.7 | 21.9 | 25.9 | 26.4 | |
| 营业利润率（%) | 15.2 | 18.0 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | |
| 营业费用率（%） | 6.9 | 5.7 | 4.7 | 8.2 | 4.2 | |
| 净利率（%) | 14.1 | 15.0 | 17.1 | 19.0 | 17.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 49.6 | 41.5 | 36.3 | 42.6 | 43.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.7 | 19.9 | 25.1 | 22.0 | 17.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.3 | 18.4 | 14.6 | 16.6 | 20.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.9 | 15.8 | 16.8 | 14.0 | 15.8 | |
| 存货周转天数（天） | 26.3 | 23.1 | 21.8 | 26.0 | 23.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.2 | 47.7 | 39.0 | 48.9 | 48.5 | |
| 缺钱天数（天） | -1.7 | -6.2 | -2.6 | -6.3 | -4.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.1 | 13.0 | 21.7 | -12.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 63.7 | 33.6 | 36.4 | -11.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.8 | 1.8 | 24.6 | 11.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.4 | 106.1 | 183.9 | 78.0 | 50.0 | |
| 流动比率（%） | 137.5 | 115.4 | 199.8 | 88.5 | 57.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.8 | 10.0 | 15.3 | 6.2 | 5.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.1 | 55.3 | 48.8 | 40.2 | 42.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 124.8 | 119.0 | 136.3 | 113.7 | 103.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 63.3 | 44.9 | 78.0 | 71.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.8 | 159.7 | 206.6 | 176.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.0 | -11.6 | -1.6 | -22.4 | -- |
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