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辽港股份现金流表

36.44亿

营业现金流

-2.53亿

投资现金流

-36.87亿

融资现金流

现金流表详细项

辽港股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 40.42 亿 71.65 亿 44.33 亿 52.46 亿 54.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 20.98 亿 38.23 亿 34.12 亿 33.39 亿 36.44 亿
现金流入 67.85 亿 120.98 亿 118.95 亿 120.18 亿 123.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 65.94 亿 118.14 亿 113.16 亿 116.54 亿 118.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.68 亿 2.76 亿 5.32 亿 3.43 亿 4.82 亿
现金流出 46.86 亿 82.75 亿 84.83 亿 86.79 亿 86.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 24.2 亿 40.49 亿 43.65 亿 43.48 亿 44.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.44 亿 29.71 亿 29.16 亿 28.28 亿 28.36 亿
-支付的各项税费 5.5 亿 9.27 亿 8.83 亿 10.52 亿 8.97 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.72 亿 3.28 亿 3.18 亿 4.51 亿 4.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.81 亿 -26.87 亿 -30.97 亿 -3.49 亿 -2.53 亿
现金流入 63.05 亿 47.49 亿 3.38 亿 3.23 亿 3.85 亿
+收回投资收到的现金 58.31 亿 44.01 亿 0.22 亿 0.91 亿 0.91 亿
+取得投资收益收到的现金 4.44 亿 2.74 亿 2.97 亿 2.15 亿 1.96 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 92.01 万 986.64 万 0.1 亿 0.15 亿 0.6 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.29 亿 0.63 亿 832.33 万 228.2 万 0.38 亿
现金流出 58.24 亿 74.36 亿 34.35 亿 6.72 亿 6.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.66 亿 38.24 亿 34.34 亿 6.68 亿 6.26 亿
-投资支付的现金 55.0 亿 35.0 亿 0.0 元 0.0 元 15.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.59 亿 1.11 亿 116.48 万 451.23 万 0.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -21.13 亿 -38.63 亿 2.86 亿 -30.29 亿 -36.87 亿
现金流入 14.52 亿 30.14 亿 50.86 亿 24.97 亿 10.13 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 20.82 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.52 亿 9.32 亿 50.86 亿 24.97 亿 10.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 35.65 亿 68.77 亿 48.0 亿 55.26 亿 47.0 亿
-偿还债务所支付的现金 26.65 亿 35.82 亿 22.76 亿 42.05 亿 32.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.92 亿 15.66 亿 9.99 亿 8.46 亿 9.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 2.84 亿 1.39 亿 1.37 亿 2.67 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 755.09 万 17.29 亿 15.25 亿 4.75 亿 5.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -500.19 万 -479.72 万 0.1 亿 -798.46 万 -0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 4.61 亿 -27.32 亿 6.12 亿 -0.46 亿 -3.07 亿
期末现金及现金等价物余额 45.04 亿 44.33 亿 50.45 亿 52.0 亿 50.93 亿


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