辽港股份现金流表
49.56亿
营业现金流
-2.4亿
投资现金流
-50.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 辽港股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 71.65 亿 | 44.33 亿 | 52.46 亿 | 52.0 亿 | 52.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38.23 亿 | 34.12 亿 | 33.39 亿 | 42.87 亿 | 49.56 亿 |
| 现金流入 | 120.98 亿 | 118.95 亿 | 120.18 亿 | 127.51 亿 | 132.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 118.14 亿 | 113.16 亿 | 116.54 亿 | 123.18 亿 | 128.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.76 亿 | 5.32 亿 | 3.43 亿 | 4.28 亿 | 4.42 亿 |
| 现金流出 | 82.75 亿 | 84.83 亿 | 86.79 亿 | 84.63 亿 | 83.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.49 亿 | 43.65 亿 | 43.48 亿 | 43.69 亿 | 42.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.71 亿 | 29.16 亿 | 28.28 亿 | 27.26 亿 | 26.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 9.27 亿 | 8.83 亿 | 10.52 亿 | 8.11 亿 | 7.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.28 亿 | 3.18 亿 | 4.51 亿 | 5.58 亿 | 6.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.87 亿 | -30.97 亿 | -3.49 亿 | -2.21 亿 | -2.4 亿 |
| 现金流入 | 47.49 亿 | 3.38 亿 | 3.23 亿 | 4.31 亿 | 4.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 44.01 亿 | 0.22 亿 | 0.91 亿 | 0.47 亿 | 0.47 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.74 亿 | 2.97 亿 | 2.15 亿 | 2.12 亿 | 2.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 986.64 万 | 0.1 亿 | 0.15 亿 | 0.63 亿 | 0.66 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.63 亿 | 832.33 万 | 228.2 万 | 1.09 亿 | 1.07 亿 |
| 现金流出 | 74.36 亿 | 34.35 亿 | 6.72 亿 | 6.52 亿 | 6.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.24 亿 | 34.34 亿 | 6.68 亿 | 6.38 亿 | 6.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 35.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 55.0 万 | 55.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.11 亿 | 116.48 万 | 451.23 万 | 0.14 亿 | 0.49 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38.63 亿 | 2.86 亿 | -30.29 亿 | -40.2 亿 | -50.2 亿 |
| 现金流入 | 30.14 亿 | 50.86 亿 | 24.97 亿 | 23.22 亿 | 16.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 20.82 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 68.77 亿 | 48.0 亿 | 55.26 亿 | 63.43 亿 | 66.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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