资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.5 | 8.1 | 8.8 | 9.3 | 7.1 | |
| 应收款项（%） | 4.0 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 6.1 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 19.7 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 15.4 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 80.3 | 85.0 | 83.5 | 82.0 | 84.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动负债（%） | 8.1 | 13.3 | 11.2 | 9.2 | 9.9 | |
| 非流动负债（%） | 21.4 | 15.7 | 16.3 | 15.0 | 16.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.5 | 71.0 | 72.5 | -- | 73.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 3.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 5.1 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 5.7 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.0 | 14.4 | 7.9 | 8.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 35.0 | 31.0 | 25.8 | 27.7 | 23.4 | |
| 营业利润率（%) | 23.6 | 23.2 | 15.5 | 16.4 | 15.3 | |
| 营业费用率（%） | 12.9 | 10.8 | 10.9 | 9.9 | 6.8 | |
| 净利率（%) | 18.4 | 16.8 | 11.9 | 12.3 | 11.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 63.5 | 81.4 | 98.2 | 108.0 | 124.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 4.8 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.6 | 76.7 | 93.4 | 102.7 | 119.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 74.5 | 77.4 | 74.7 | 68.7 | 67.0 | |
| 存货周转天数（天） | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 11.9 | 13.4 | 12.4 | 12.9 | 10.5 | |
| 缺钱天数（天） | 51.6 | 68.1 | 85.9 | 95.1 | 114.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 82.4 | 1.8 | -3.0 | 2.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 151.4 | 0.3 | -35.0 | 7.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 89.2 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 241.6 | 111.5 | 144.5 | 192.7 | 153.9 | |
| 流动比率（%） | 243.9 | 112.9 | 146.4 | 195.3 | 156.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.9 | 6.0 | 5.0 | 5.7 | 6.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.5 | 29.0 | 27.5 | 24.2 | 26.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 167.0 | 146.1 | 155.2 | 162.1 | 153.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 85.9 | 49.7 | 52.7 | 64.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 158.3 | 102.9 | 94.0 | 105.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.0 | -6.1 | -2.7 | -4.3 | -- |
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