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海天精工现金流表

5.67亿

营业现金流

-2.26亿

投资现金流

-2.4亿

融资现金流

现金流表详细项

海天精工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.46 亿 6.52 亿 9.05 亿 4.28 亿 4.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.4 亿 4.38 亿 2.18 亿 5.69 亿 5.67 亿
现金流入 19.11 亿 29.24 亿 39.56 亿 38.14 亿 37.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.88 亿 28.85 亿 38.15 亿 36.02 亿 35.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.36 亿 1.36 亿 1.23 亿 1.06 亿
现金流出 13.71 亿 24.86 亿 37.38 亿 32.45 亿 31.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.12 亿 18.01 亿 30.02 亿 24.16 亿 23.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.27 亿 3.23 亿 3.9 亿 4.43 亿 4.55 亿
-支付的各项税费 0.47 亿 1.44 亿 2.16 亿 2.06 亿 2.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.85 亿 2.18 亿 1.31 亿 1.8 亿 1.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.05 亿 -0.54 亿 -5.08 亿 -2.43 亿 -2.26 亿
现金流入 4.44 亿 6.32 亿 4.25 亿 9.56 亿 15.15 亿
+收回投资收到的现金 4.38 亿 6.2 亿 4.23 亿 9.56 亿 15.33 亿
+取得投资收益收到的现金 612.85 万 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 -0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 700.0 元 11.6 万 185.91 万 9.55 万 7.41 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.49 亿 6.86 亿 9.33 亿 11.99 亿 17.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 644.58 万 0.36 亿 2.82 亿 0.79 亿 2.35 亿
-投资支付的现金 5.43 亿 6.5 亿 6.51 亿 11.2 亿 15.06 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 -1.27 亿 -1.9 亿 -2.89 亿 -2.4 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 210.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 210.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.23 亿 1.27 亿 1.9 亿 2.89 亿 2.42 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 1.24 亿 1.86 亿 2.82 亿 2.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 321.33 万 411.85 万 699.74 万 703.74 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -537.51 万 -307.72 万 332.17 万 -694.47 万 -0.1 亿
现金及现金等价物净增加额 4.06 亿 2.53 亿 -4.77 亿 0.3 亿 0.91 亿
期末现金及现金等价物余额 6.52 亿 9.05 亿 4.28 亿 4.58 亿 5.49 亿


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