资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.8 | 29.0 | 21.7 | 19.9 | 22.6 | |
| 应收款项（%） | 19.1 | 5.8 | 6.7 | 7.3 | 8.6 | |
| 存货（%） | 26.0 | 31.3 | 34.8 | 34.0 | 32.1 | |
| 其他流动资产（%） | 7.2 | 1.4 | 0.1 | 7.0 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 77.8 | 81.9 | 80.4 | 80.8 | 78.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.2 | 18.1 | 19.6 | 19.2 | 21.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.4 | 27.8 | 20.7 | 18.8 | 19.9 | |
| 流动负债（%） | 49.3 | 56.8 | 52.6 | 46.7 | 42.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.8 | 40.3 | 43.9 | -- | 54.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 10.5 | 12.1 | 13.3 | 11.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 24.4 | 28.7 | 28.4 | 22.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.6 | 24.1 | 27.0 | 27.8 | 22.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.2 | 78.9 | 111.6 | 133.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 24.0 | 25.7 | 27.3 | 29.9 | 28.8 | |
| 营业利润率（%) | 8.8 | 14.7 | 17.1 | 19.6 | 17.8 | |
| 营业费用率（%） | 12.7 | 10.4 | 8.8 | 10.6 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 8.5 | 13.6 | 16.4 | 18.3 | 16.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 5.3 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | |
| 完整生意周期（天） | 312.5 | 238.8 | 256.4 | 281.5 | 281.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 6.8 | 11.8 | 10.4 | 8.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.1 | 54.0 | 31.0 | 34.9 | 41.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 205.4 | 184.8 | 225.4 | 246.5 | 240.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 138.4 | 154.1 | 163.5 | 141.5 | 143.4 | |
| 缺钱天数（天） | 174.1 | 84.7 | 92.8 | 140.0 | 137.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.1 | 67.3 | 16.4 | 4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 101.4 | 179.0 | 35.4 | 20.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.9 | 17.6 | 20.7 | 16.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.1 | 89.1 | 86.7 | 100.2 | 107.4 | |
| 流动比率（%） | 157.8 | 144.2 | 152.9 | 173.1 | 182.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 38.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.2 | 59.7 | 56.1 | 49.9 | 46.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 281.7 | 353.2 | 366.9 | 419.7 | 381.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.7 | 18.9 | 9.2 | 26.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 232.8 | 169.6 | 76.8 | 98.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 34.1 | 17.6 | 1.3 | 11.4 | -- |
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