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江河集团现金流表

18.88亿

营业现金流

-2.22亿

投资现金流

-7.2亿

融资现金流

现金流表详细项

江河集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 35.54 亿 49.81 亿 38.71 亿 33.01 亿 38.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 21.6 亿 11.03 亿 -1.53 亿 8.61 亿 18.88 亿
现金流入 197.94 亿 215.48 亿 189.1 亿 212.06 亿 238.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 192.7 亿 214.62 亿 185.84 亿 210.1 亿 236.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.22 亿 0.25 亿 1.1 亿 0.85 亿 0.97 亿
现金流出 176.34 亿 204.45 亿 190.62 亿 203.45 亿 219.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 151.04 亿 175.34 亿 162.01 亿 173.67 亿 188.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.96 亿 19.13 亿 19.19 亿 19.85 亿 20.8 亿
-支付的各项税费 3.61 亿 4.82 亿 4.66 亿 4.0 亿 4.87 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.73 亿 5.16 亿 4.75 亿 5.93 亿 5.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 12.08 亿 -7.25 亿 2.02 亿 -1.52 亿 -2.22 亿
现金流入 24.02 亿 8.11 亿 5.86 亿 4.66 亿 5.06 亿
+收回投资收到的现金 19.56 亿 6.88 亿 3.07 亿 0.27 亿 2.5 亿
+取得投资收益收到的现金 3.43 亿 0.81 亿 0.35 亿 0.92 亿 1.0 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 634.42 万 0.16 亿 0.11 亿 0.68 亿 0.91 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.6 亿 0.0 元 2.07 亿 2.37 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.37 亿 0.26 亿 0.26 亿 0.43 亿 0.66 亿
现金流出 11.95 亿 15.36 亿 3.84 亿 6.18 亿 7.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.47 亿 3.56 亿 3.2 亿 6.14 亿 4.63 亿
-投资支付的现金 6.24 亿 11.64 亿 0.58 亿 70.0 万 2.62 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.32 亿 0.16 亿 620.86 万 373.62 万 360.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.92 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -17.85 亿 -14.02 亿 -6.78 亿 -2.34 亿 -7.2 亿
现金流入 38.25 亿 23.98 亿 24.16 亿 26.18 亿 20.13 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 215.0 万 0.0 元 -10.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 215.0 万 0.0 元 -10.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 30.19 亿 20.4 亿 20.16 亿 25.7 亿 18.36 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.07 亿 3.58 亿 3.98 亿 0.48 亿 1.77 亿
现金流出 56.1 亿 38.0 亿 30.94 亿 28.52 亿 27.32 亿
-偿还债务所支付的现金 47.71 亿 22.39 亿 24.05 亿 23.56 亿 20.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.1 亿 7.53 亿 3.8 亿 2.26 亿 3.53 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.77 亿 0.84 亿 0.52 亿 492.84 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.3 亿 8.08 亿 3.09 亿 2.71 亿 3.62 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.56 亿 -0.85 亿 0.58 亿 0.4 亿 0.49 亿
现金及现金等价物净增加额 14.27 亿 -11.09 亿 -5.71 亿 5.15 亿 9.96 亿
期末现金及现金等价物余额 49.81 亿 38.71 亿 33.01 亿 38.16 亿 48.11 亿


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