营业现金流
投资现金流
融资现金流
江河集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|
期初现金及现金等价物余额 | 35.54 亿 | 49.81 亿 | 38.71 亿 | 33.01 亿 | 38.16 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21.6 亿 | 11.03 亿 | -1.53 亿 | 8.61 亿 | 18.88 亿 |
现金流入 | 197.94 亿 | 215.48 亿 | 189.1 亿 | 212.06 亿 | 238.65 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 192.7 亿 | 214.62 亿 | 185.84 亿 | 210.1 亿 | 236.73 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 2.22 亿 | 0.25 亿 | 1.1 亿 | 0.85 亿 | 0.97 亿 |
现金流出 | 176.34 亿 | 204.45 亿 | 190.62 亿 | 203.45 亿 | 219.77 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 151.04 亿 | 175.34 亿 | 162.01 亿 | 173.67 亿 | 188.45 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.96 亿 | 19.13 亿 | 19.19 亿 | 19.85 亿 | 20.8 亿 |
-支付的各项税费 | 3.61 亿 | 4.82 亿 | 4.66 亿 | 4.0 亿 | 4.87 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 5.73 亿 | 5.16 亿 | 4.75 亿 | 5.93 亿 | 5.65 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12.08 亿 | -7.25 亿 | 2.02 亿 | -1.52 亿 | -2.22 亿 |
现金流入 | 24.02 亿 | 8.11 亿 | 5.86 亿 | 4.66 亿 | 5.06 亿 |
+收回投资收到的现金 | 19.56 亿 | 6.88 亿 | 3.07 亿 | 0.27 亿 | 2.5 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 3.43 亿 | 0.81 亿 | 0.35 亿 | 0.92 亿 | 1.0 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 634.42 万 | 0.16 亿 | 0.11 亿 | 0.68 亿 | 0.91 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 2.07 亿 | 2.37 亿 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.26 亿 | 0.26 亿 | 0.43 亿 | 0.66 亿 |
现金流出 | 11.95 亿 | 15.36 亿 | 3.84 亿 | 6.18 亿 | 7.28 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.47 亿 | 3.56 亿 | 3.2 亿 | 6.14 亿 | 4.63 亿 |
-投资支付的现金 | 6.24 亿 | 11.64 亿 | 0.58 亿 | 70.0 万 | 2.62 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.32 亿 | 0.16 亿 | 620.86 万 | 373.62 万 | 360.0 万 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.92 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17.85 亿 | -14.02 亿 | -6.78 亿 | -2.34 亿 | -7.2 亿 |
现金流入 | 38.25 亿 | 23.98 亿 | 24.16 亿 | 26.18 亿 | 20.13 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 215.0 万 | 0.0 元 | -10.0 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 215.0 万 | 0.0 元 | -10.0 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 30.19 亿 | 20.4 亿 | 20.16 亿 | 25.7 亿 | 18.36 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.07 亿 | 3.58 亿 | 3.98 亿 | 0.48 亿 | 1.77 亿 |
现金流出 | 56.1 亿 | 38.0 亿 | 30.94 亿 | 28.52 亿 | 27.32 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 47.71 亿 | 22.39 亿 | 24.05 亿 | 23.56 亿 | 20.17 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.1 亿 | 7.53 亿 | 3.8 亿 | 2.26 亿 | 3.53 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.77 亿 | 0.84 亿 | 0.52 亿 | 492.84 万 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2.3 亿 | 8.08 亿 | 3.09 亿 | 2.71 亿 | 3.62 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -1.56 亿 | -0.85 亿 | 0.58 亿 | 0.4 亿 | 0.49 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 14.27 亿 | -11.09 亿 | -5.71 亿 | 5.15 亿 | 9.96 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 49.81 亿 | 38.71 亿 | 33.01 亿 | 38.16 亿 | 48.11 亿 |