资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.5 | 19.7 | 17.1 | 17.5 | 16.1 | |
| 应收款项（%） | 40.8 | 40.2 | 43.0 | 43.7 | 44.9 | |
| 存货（%） | 2.9 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 81.9 | 79.3 | 82.2 | 81.5 | 80.5 | |
| 商誉（%） | 2.8 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 4.7 | |
| 非流动资产（%） | 18.1 | 20.7 | 17.8 | 18.5 | 19.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 46.8 | 52.6 | 52.5 | 51.2 | 49.3 | |
| 流动负债（%） | 62.9 | 69.2 | 69.0 | 67.3 | 66.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 3.6 | 2.8 | 3.7 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.3 | 27.2 | 28.2 | -- | 29.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | -3.4 | 2.0 | 2.7 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.6 | -13.5 | 7.7 | 10.0 | 9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.0 | 0.0 | 8.1 | 9.3 | 8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 112.2 | -86.9 | 58.9 | 79.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | -0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 18.3 | 17.2 | 16.7 | 17.2 | 17.1 | |
| 营业利润率（%) | 7.2 | -4.8 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | |
| 营业费用率（%） | 12.0 | 10.7 | 11.7 | 10.4 | 9.6 | |
| 净利率（%) | 6.2 | -4.7 | 3.0 | 3.5 | 3.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.6 | 16.8 | 15.1 | 16.9 | 14.8 | |
| 完整生意周期（天） | 252.2 | 227.9 | 258.2 | 231.9 | 229.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 233.9 | 206.4 | 231.5 | 210.1 | 209.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.9 | 17.0 | 13.7 | 16.7 | 18.5 | |
| 存货周转天数（天） | 18.4 | 21.5 | 26.6 | 21.8 | 19.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 328.5 | 305.2 | 351.3 | 303.0 | 276.6 | |
| 缺钱天数（天） | -76.3 | -77.3 | -93.1 | -71.1 | -47.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.0 | 15.2 | -13.1 | 16.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 96.6 | -177.4 | 167.2 | 34.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.7 | -22.9 | -0.8 | 9.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.8 | 108.7 | 113.6 | 115.7 | 115.2 | |
| 流动比率（%） | 130.3 | 114.6 | 119.2 | 121.1 | 120.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.4 | -2.8 | 4.9 | 7.2 | 8.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.7 | 72.8 | 71.8 | 71.0 | 70.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 896.8 | 656.9 | 608.3 | 564.3 | 520.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.5 | 5.7 | -0.8 | 4.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 285.2 | 168.7 | 125.5 | 152.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.1 | -31.1 | -38.9 | -21.2 | -- |
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