资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.7 | 17.1 | 17.5 | 19.6 | 16.2 | |
| 应收款项（%） | 40.2 | 43.0 | 43.7 | 42.5 | 43.1 | |
| 存货（%） | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 2.8 | 2.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 79.3 | 82.2 | 81.5 | 79.8 | 78.8 | |
| 商誉（%） | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 3.1 | 3.1 | |
| 非流动资产（%） | 20.7 | 17.8 | 18.5 | 20.2 | 21.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 52.6 | 52.5 | 51.2 | 51.4 | 48.7 | |
| 流动负债（%） | 69.2 | 69.0 | 67.3 | 66.8 | 64.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 2.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.2 | 28.2 | -- | 29.7 | 32.1 | |
| 权益乘数（倍） | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.4 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -13.5 | 7.7 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 8.1 | 9.3 | 8.1 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -86.9 | 58.9 | 79.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 17.2 | 16.7 | 17.2 | 16.0 | 15.9 | |
| 营业利润率（%) | -4.8 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | |
| 营业费用率（%） | 10.7 | 11.7 | 10.4 | 9.7 | 9.7 | |
| 净利率（%) | -4.7 | 3.0 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.8 | 15.1 | 16.9 | 13.9 | 13.9 | |
| 完整生意周期（天） | 227.9 | 258.2 | 231.9 | 222.5 | 211.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 206.4 | 231.5 | 210.1 | 204.3 | 192.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 17.0 | 13.7 | 16.7 | 20.0 | 19.2 | |
| 存货周转天数（天） | 21.5 | 26.6 | 21.8 | 18.2 | 19.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 305.2 | 351.3 | 303.0 | 289.5 | 253.8 | |
| 缺钱天数（天） | -77.3 | -93.1 | -71.1 | -66.9 | -42.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.2 | -13.1 | 16.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -177.4 | 167.2 | 34.7 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -22.9 | -0.8 | 9.6 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.7 | 113.6 | 115.7 | 115.3 | 118.5 | |
| 流动比率（%） | 114.6 | 119.2 | 121.1 | 119.5 | 122.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.8 | 4.9 | 7.2 | 9.7 | 9.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.8 | 71.8 | 71.0 | 70.3 | 67.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 656.9 | 608.3 | 564.3 | 424.1 | 428.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.7 | -0.8 | 4.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 168.7 | 125.5 | 152.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.1 | -38.9 | -21.2 | -- | -- |
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