中国中免现金流表
62.37亿
营业现金流
-22.41亿
投资现金流
-26.72亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国中免现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 146.59 亿 | 166.57 亿 | 257.62 亿 | 317.52 亿 | 347.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83.29 亿 | -34.15 亿 | 151.26 亿 | 79.39 亿 | 62.37 亿 |
| 现金流入 | 724.36 亿 | 613.49 亿 | 734.24 亿 | 618.84 亿 | 580.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 713.79 亿 | 580.7 亿 | 702.76 亿 | 586.48 亿 | 560.43 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.95 亿 | 16.25 亿 | 24.85 亿 | 15.97 亿 | 15.37 亿 |
| 现金流出 | 641.07 亿 | 647.64 亿 | 582.97 亿 | 539.45 亿 | 517.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 494.84 亿 | 479.95 亿 | 426.92 亿 | 399.41 亿 | 386.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.2 亿 | 31.99 亿 | 35.16 亿 | 32.99 亿 | 33.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 55.16 亿 | 85.74 亿 | 64.23 亿 | 35.5 亿 | 29.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 59.88 亿 | 49.95 亿 | 56.66 亿 | 71.55 亿 | 68.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.18 亿 | -38.07 亿 | -47.16 亿 | -4.54 亿 | -22.41 亿 |
| 现金流入 | 0.25 亿 | 0.64 亿 | 895.63 万 | 31.64 亿 | 11.88 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 27.46 亿 | 11.43 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.24 亿 | 0.59 亿 | 864.35 万 | 0.3 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 165.15 万 | 463.94 万 | 31.28 万 | 79.72 万 | 113.18 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.87 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流出 | 23.43 亿 | 38.7 亿 | 47.25 亿 | 36.18 亿 | 34.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.55 亿 | 29.95 亿 | 18.02 亿 | 11.19 亿 | 8.92 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.62 亿 | 8.75 亿 | 29.23 亿 | 24.99 亿 | 25.37 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38.17 亿 | 154.55 亿 | -46.28 亿 | -43.67 亿 | -26.72 亿 |
| 现金流入 | 0.78 亿 | 202.69 亿 | 1.93 亿 | 1.51 亿 | 8.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.51 亿 | 161.21 亿 | 0.12 亿 | 0.16 亿 | 0.22 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.51 亿 | 0.39 亿 | 0.12 亿 | 0.16 亿 | 0.22 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 38.95 亿 | 48.14 亿 | 48.21 亿 | 45.18 亿 | 34.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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