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中国中免现金流表

67.87亿

营业现金流

-30.31亿

投资现金流

-51.0亿

融资现金流

现金流表详细项

中国中免现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 119.82 亿 146.59 亿 166.57 亿 257.62 亿 317.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 82.02 亿 83.29 亿 -34.15 亿 151.26 亿 67.87 亿
现金流入 569.62 亿 724.36 亿 613.49 亿 734.24 亿 649.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 558.85 亿 713.79 亿 580.7 亿 702.76 亿 614.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 10.45 亿 9.95 亿 16.25 亿 24.85 亿 17.89 亿
现金流出 487.6 亿 641.07 亿 647.64 亿 582.97 亿 582.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 372.56 亿 494.84 亿 479.95 亿 426.92 亿 424.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 25.54 亿 31.2 亿 31.99 亿 35.16 亿 36.97 亿
-支付的各项税费 42.85 亿 55.16 亿 85.74 亿 64.23 亿 51.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 46.65 亿 59.88 亿 49.95 亿 56.66 亿 69.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -38.14 亿 -23.18 亿 -38.07 亿 -47.16 亿 -30.31 亿
现金流入 10.26 亿 0.25 亿 0.64 亿 895.63 万 21.84 亿
+收回投资收到的现金 10.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 17.84 亿
+取得投资收益收到的现金 0.26 亿 0.24 亿 0.59 亿 864.35 万 0.32 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 33.7 万 165.15 万 463.94 万 31.28 万 51.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.68 亿
现金流出 48.41 亿 23.43 亿 38.7 亿 47.25 亿 52.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.34 亿 21.55 亿 29.95 亿 18.02 亿 14.0 亿
-投资支付的现金 15.42 亿 0.62 亿 8.75 亿 29.23 亿 45.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20.65 亿 1.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -7.37 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -13.83 亿 -38.17 亿 154.55 亿 -46.28 亿 -51.0 亿
现金流入 3.2 亿 0.78 亿 202.69 亿 1.93 亿 1.6 亿
+吸收投资收到的现金 0.39 亿 0.51 亿 161.21 亿 0.12 亿 0.21 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.39 亿 0.51 亿 0.39 亿 0.12 亿 0.21 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.55 亿 0.0 元 40.1 亿 1.6 亿 0.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.26 亿 0.26 亿 1.38 亿 0.21 亿 0.75 亿
现金流出 17.03 亿 38.95 亿 48.14 亿 48.21 亿 52.6 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 15.64 亿 0.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16.58 亿 34.31 亿 36.76 亿 25.25 亿 42.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.44 亿 14.6 亿 7.33 亿 7.54 亿 7.45 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.44 亿 4.64 亿 11.38 亿 7.32 亿 9.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.31 亿 -1.96 亿 8.73 亿 2.07 亿 -5.25 亿
现金及现金等价物净增加额 26.75 亿 19.98 亿 91.06 亿 59.9 亿 -18.7 亿
期末现金及现金等价物余额 146.56 亿 166.57 亿 257.62 亿 317.52 亿 298.83 亿


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