资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.8 | 30.4 | 35.4 | 40.4 | 42.4 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 存货（%） | 31.8 | 35.6 | 36.8 | 26.7 | 24.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 4.7 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 66.9 | 69.5 | 75.4 | 74.1 | 72.3 | |
| 商誉（%） | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 33.1 | 30.5 | 24.6 | 25.9 | 27.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.3 | 10.6 | 10.1 | 8.1 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 35.8 | 30.9 | 23.0 | 19.4 | 14.8 | |
| 非流动负债（%） | 7.6 | 6.4 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.5 | 62.7 | 71.3 | -- | 79.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.8 | 25.4 | 9.4 | 9.4 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.0 | 37.2 | 12.9 | 13.1 | 10.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 32.2 | 46.7 | 15.4 | 11.9 | 10.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 495.4 | 758.1 | 378.8 | 417.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.1 | 4.9 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | |
| 毛利率（%) | 40.6 | 33.7 | 28.4 | 31.8 | 32.8 | |
| 营业利润率（%) | 18.4 | 21.9 | 14.0 | 12.8 | 12.7 | |
| 营业费用率（%） | 18.9 | 9.0 | 11.9 | 16.0 | 19.1 | |
| 净利率（%) | 13.9 | 18.3 | 11.4 | 10.8 | 10.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 32.1 | 39.4 | 15.0 | 11.5 | 10.4 | |
| 完整生意周期（天） | 139.5 | 140.7 | 223.9 | 194.9 | 189.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 375.5 | 576.7 | 423.1 | 465.6 | 554.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 138.5 | 140.1 | 223.1 | 194.1 | 189.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.6 | 41.5 | 63.5 | 55.8 | 50.1 | |
| 缺钱天数（天） | 92.9 | 99.2 | 160.5 | 139.1 | 139.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.2 | 28.7 | -19.6 | 24.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.8 | 52.7 | -48.5 | 13.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.0 | 32.9 | 55.6 | 9.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.8 | 109.8 | 167.5 | 244.0 | 321.5 | |
| 流动比率（%） | 186.6 | 224.9 | 327.3 | 381.4 | 488.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 35.6 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.5 | 37.3 | 28.7 | 25.0 | 20.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1052.4 | 810.0 | 801.9 | 863.5 | 843.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.4 | 48.6 | -19.5 | 98.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.0 | 76.2 | 27.3 | 87.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 21.9 | 11.6 | -14.1 | 16.2 | -- |
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