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亚星锚链现金流表

2.43亿

营业现金流

-3.59亿

投资现金流

2.46亿

融资现金流

现金流表详细项

亚星锚链现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.67 亿 13.14 亿 13.85 亿 12.95 亿 15.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.57 亿 0.66 亿 1.8 亿 2.48 亿 2.43 亿
现金流入 13.53 亿 14.65 亿 17.23 亿 21.89 亿 20.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.52 亿 13.87 亿 15.87 亿 20.49 亿 18.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.2 亿 0.64 亿 0.75 亿 0.65 亿
现金流出 11.96 亿 13.99 亿 15.44 亿 19.41 亿 17.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.19 亿 10.67 亿 11.93 亿 14.54 亿 12.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.31 亿 1.52 亿 1.59 亿 1.85 亿 1.97 亿
-支付的各项税费 0.49 亿 0.77 亿 0.63 亿 0.93 亿 0.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.98 亿 1.03 亿 1.29 亿 2.08 亿 2.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.44 亿 0.48 亿 -3.69 亿 -0.33 亿 -3.59 亿
现金流入 10.3 亿 5.59 亿 8.47 亿 8.42 亿 7.92 亿
+收回投资收到的现金 1,000.0 万 0.0 元 3.64 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.28 亿 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 -51.09 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 23.91 万 139.79 万 3,788.0 元 28.22 万 51.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 9.92 亿 5.45 亿 4.83 亿 8.42 亿 7.92 亿
现金流出 9.85 亿 5.11 亿 12.16 亿 8.75 亿 11.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.28 亿 0.28 亿 0.19 亿 1.16 亿 0.54 亿
-投资支付的现金 1.37 亿 1.91 亿 0.89 亿 1.91 亿 1.91 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.2 亿 2.93 亿 11.08 亿 5.67 亿 9.05 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.4 亿 -0.4 亿 0.76 亿 0.33 亿 2.46 亿
现金流入 0.0 元 3.0 亿 1.25 亿 5.2 亿 6.62 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.7 亿 0.72 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.7 亿 0.72 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 3.0 亿 1.25 亿 4.5 亿 5.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.4 亿 3.4 亿 0.49 亿 4.87 亿 4.16 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 3.0 亿 0.0 元 4.26 亿 3.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 0.4 亿 0.49 亿 0.61 亿 1.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.15 亿 -323.09 万 0.23 亿 -985.11 万 -22.66 万
现金及现金等价物净增加额 1.47 亿 0.71 亿 -0.9 亿 2.39 亿 1.3 亿
期末现金及现金等价物余额 13.14 亿 13.85 亿 12.95 亿 15.34 亿 16.64 亿


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