资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.4 | 46.4 | 49.5 | 49.5 | 50.4 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 8.7 | 9.1 | 10.4 | 12.0 | |
| 存货（%） | 17.0 | 18.2 | 18.8 | 19.9 | 18.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 75.8 | 77.6 | 81.8 | 82.5 | 82.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.2 | 22.4 | 18.2 | 17.5 | 17.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 3.5 | 6.8 | 3.7 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 19.2 | 12.0 | 25.2 | 15.4 | 17.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 9.7 | 2.1 | 11.0 | 10.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.2 | 78.3 | 72.7 | -- | 72.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 3.0 | 3.5 | 4.9 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | 3.9 | 4.7 | 7.1 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 6.1 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.2 | 15.0 | 18.4 | 28.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 22.7 | 24.3 | 26.0 | 30.6 | 31.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.2 | 10.7 | 11.7 | 14.3 | 15.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.5 | 14.0 | 12.8 | 16.6 | 17.3 | |
| 净利率（%) | 8.0 | 9.2 | 10.0 | 12.1 | 13.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 392.2 | 353.4 | 356.8 | 338.8 | 385.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 111.6 | 90.6 | 93.6 | 87.9 | 107.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 280.5 | 262.8 | 263.2 | 251.0 | 278.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.9 | 55.7 | 74.2 | 67.3 | 66.7 | |
| 缺钱天数（天） | 322.2 | 297.7 | 282.6 | 271.5 | 319.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.6 | 19.0 | 14.9 | 27.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.4 | 38.3 | 24.9 | 56.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.0 | 2.9 | 3.5 | 7.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 306.4 | 496.1 | 249.9 | 407.2 | 375.6 | |
| 流动比率（%） | 395.2 | 647.8 | 324.2 | 536.9 | 479.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.8 | 21.7 | 27.3 | 26.4 | 27.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 518.2 | 627.9 | 656.6 | 662.3 | 649.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.3 | 13.3 | 15.4 | 33.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.2 | 55.1 | 98.9 | 88.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.6 | -7.5 | 3.8 | -5.8 | -- |
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