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紫金矿业现金流表

412.79亿

营业现金流

-328.07亿

投资现金流

-39.22亿

融资现金流

现金流表详细项

紫金矿业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 60.86 亿 117.87 亿 136.31 亿 196.67 亿 176.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 142.68 亿 260.72 亿 286.79 亿 368.6 亿 412.79 亿
现金流入 1,789.11 亿 2,370.07 亿 2,834.55 亿 3,226.77 亿 3,279.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,782.96 亿 2,363.46 亿 2,823.41 亿 3,210.77 亿 3,264.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.16 亿 6.61 亿 11.14 亿 16.01 亿 13.03 亿
现金流出 1,646.43 亿 2,109.35 亿 2,547.77 亿 2,858.17 亿 2,866.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1,496.7 亿 1,905.04 亿 2,263.46 亿 2,550.15 亿 2,525.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 39.59 亿 71.51 亿 91.71 亿 98.35 亿 103.95 亿
-支付的各项税费 67.27 亿 96.42 亿 128.48 亿 159.04 亿 173.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 42.86 亿 36.37 亿 64.11 亿 50.63 亿 63.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -291.74 亿 -237.65 亿 -509.81 亿 -339.65 亿 -328.07 亿
现金流入 6.14 亿 25.15 亿 59.57 亿 64.89 亿 53.25 亿
+收回投资收到的现金 2.69 亿 16.6 亿 40.14 亿 26.85 亿 34.26 亿
+取得投资收益收到的现金 1.79 亿 5.94 亿 14.08 亿 12.87 亿 11.61 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.0 亿 0.17 亿 1.37 亿 1.0 亿 1.07 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.93 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.65 亿 2.44 亿 3.98 亿 24.17 亿 4.39 亿
现金流出 297.88 亿 262.8 亿 569.38 亿 404.54 亿 381.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 138.86 亿 201.49 亿 247.94 亿 304.29 亿 299.36 亿
-投资支付的现金 12.88 亿 45.28 亿 197.16 亿 71.53 亿 66.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 121.35 亿 0.46 亿 120.27 亿 27.7 亿 8.19 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 24.79 亿 15.57 亿 4.01 亿 1.01 亿 7.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 209.28 亿 0.23 亿 272.58 亿 -58.17 亿 -39.22 亿
现金流入 694.12 亿 515.58 亿 830.44 亿 742.99 亿 895.69 亿
+吸收投资收到的现金 66.32 亿 27.59 亿 7.74 亿 2.35 亿 40.93 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 66.32 亿 22.72 亿 7.74 亿 2.35 亿 2.01 亿
+发行债券收到的现金 59.7 亿 0.0 元 147.0 亿 72.5 亿 206.09 亿
+取得借款收到的现金 380.74 亿 311.36 亿 599.99 亿 578.36 亿 545.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 187.35 亿 176.63 亿 75.71 亿 9.07 亿 -27.23 亿
现金流出 484.84 亿 515.34 亿 557.86 亿 801.16 亿 934.91 亿
-偿还债务所支付的现金 263.39 亿 204.19 亿 272.53 亿 456.13 亿 575.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56.71 亿 73.37 亿 114.75 亿 151.75 亿 159.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 9.69 亿 22.15 亿 28.7 亿 30.81 亿 34.24 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 164.74 亿 237.79 亿 170.57 亿 75.15 亿 21.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.21 亿 -4.86 亿 10.8 亿 9.47 亿 0.61 亿
现金及现金等价物净增加额 57.01 亿 18.45 亿 60.35 亿 -19.74 亿 46.11 亿
期末现金及现金等价物余额 117.87 亿 136.31 亿 196.67 亿 176.92 亿 223.04 亿


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