资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.6 | 8.2 | 8.3 | 6.9 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 1.2 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | |
| 存货（%） | 9.9 | 9.3 | 9.2 | 8.5 | 8.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 21.5 | 22.6 | 26.0 | 22.6 | 24.4 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 78.5 | 77.4 | 74.0 | 77.4 | 75.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 25.8 | 24.1 | 23.3 | 24.5 | 22.5 | |
| 非流动负债（%） | 33.3 | 31.4 | 36.1 | 35.1 | 32.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.9 | 44.5 | 40.7 | -- | 44.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 10.0 | 9.6 | 8.2 | 10.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.1 | 24.6 | 25.1 | 21.5 | 23.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.6 | 14.8 | 14.5 | 12.5 | 13.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 427.4 | 959.0 | 1139.1 | 1188.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 11.9 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 19.2 | |
| 营业利润率（%) | 6.6 | 11.1 | 11.4 | 10.9 | 14.5 | |
| 营业费用率（%） | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 4.5 | 3.2 | |
| 净利率（%) | 4.9 | 8.7 | 9.2 | 9.0 | 12.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 42.0 | 38.7 | 45.5 | 53.0 | 59.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 164.5 | 125.5 | 48.7 | 34.6 | 37.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.2 | 2.9 | 7.5 | 10.6 | 9.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.2 | 10.2 | 9.6 | 8.6 | 7.4 | |
| 存货周转天数（天） | 39.8 | 35.8 | 38.0 | 42.4 | 49.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 13.7 | 13.7 | 17.1 | 22.0 | 24.9 | |
| 缺钱天数（天） | 28.4 | 25.0 | 28.4 | 31.0 | 34.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.0 | 31.3 | 20.1 | 8.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 55.2 | 123.2 | 23.4 | 3.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.7 | 24.5 | 34.0 | 11.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 45.1 | 55.2 | 72.4 | 57.4 | 69.9 | |
| 流动比率（%） | 83.5 | 93.6 | 111.9 | 92.2 | 108.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.1 | 17.6 | 16.7 | 10.6 | 14.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.1 | 55.5 | 59.3 | 59.7 | 55.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 211.0 | 213.2 | 248.2 | 220.5 | 232.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.3 | 51.8 | 40.3 | 43.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75.4 | 78.1 | 71.4 | 72.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.3 | -16.1 | -11.5 | -16.7 | -- |
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