快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

南方传媒现金流表

11.17亿

营业现金流

-11.52亿

投资现金流

-5.5亿

融资现金流

现金流表详细项

南方传媒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 17.36 亿 18.04 亿 18.64 亿 30.54 亿 29.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.81 亿 12.57 亿 24.25 亿 15.87 亿 11.17 亿
现金流入 68.42 亿 78.6 亿 110.28 亿 100.99 亿 97.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 65.43 亿 75.39 亿 94.32 亿 97.28 亿 94.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.54 亿 2.86 亿 15.2 亿 3.18 亿 2.43 亿
现金流出 60.61 亿 66.02 亿 86.03 亿 85.12 亿 86.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 42.9 亿 47.37 亿 57.92 亿 60.77 亿 60.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.14 亿 11.66 亿 14.07 亿 15.66 亿 16.1 亿
-支付的各项税费 1.5 亿 1.7 亿 2.56 亿 2.05 亿 2.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.07 亿 5.3 亿 11.48 亿 6.65 亿 6.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.33 亿 -13.71 亿 -3.05 亿 -14.72 亿 -11.52 亿
现金流入 5.94 亿 10.82 亿 13.08 亿 9.02 亿 12.95 亿
+收回投资收到的现金 5.48 亿 10.45 亿 12.84 亿 8.78 亿 12.6 亿
+取得投资收益收到的现金 0.36 亿 0.37 亿 0.22 亿 0.2 亿 0.32 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 31.73 万 88.61 万 200.03 万 196.96 万 34.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 234.84 万 234.84 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.27 亿 24.54 亿 16.13 亿 23.73 亿 24.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.34 亿 4.57 亿 2.73 亿 5.78 亿 7.31 亿
-投资支付的现金 6.93 亿 19.8 亿 12.3 亿 16.85 亿 17.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.17 亿 1.11 亿 1.1 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.16 万 7.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.79 亿 -651.06 万 -10.15 亿 -2.65 亿 -5.5 亿
现金流入 8.81 亿 4.86 亿 5.5 亿 8.44 亿 8.29 亿
+吸收投资收到的现金 540.0 万 548.5 万 0.0 元 0.37 亿 0.38 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 375.0 万 548.5 万 0.0 元 0.37 亿 0.4 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.11 亿 4.04 亿 1.7 亿 5.0 亿 6.81 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.65 亿 0.76 亿 3.8 亿 3.07 亿 1.09 亿
现金流出 11.6 亿 4.92 亿 15.64 亿 11.09 亿 13.79 亿
-偿还债务所支付的现金 2.95 亿 0.0 元 0.0 元 1.39 亿 1.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.51 亿 3.01 亿 6.49 亿 5.91 亿 8.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.11 亿 664.13 万 0.84 亿 1.36 亿 1.25 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.14 亿 1.91 亿 9.16 亿 3.79 亿 3.94 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -29.98 万 -8.4 万 10.82 万 8.88 万 1.93 万
现金及现金等价物净增加额 0.68 亿 -1.2 亿 11.04 亿 -1.49 亿 -5.85 亿
期末现金及现金等价物余额 18.04 亿 16.84 亿 29.68 亿 29.05 亿 23.2 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号