资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.2 | 25.4 | 22.6 | 24.4 | 16.4 | |
| 应收款项（%） | 12.1 | 9.9 | 9.1 | 9.3 | 17.8 | |
| 存货（%） | 9.2 | 9.8 | 8.6 | 8.2 | 8.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 46.9 | 49.9 | 45.5 | 46.5 | 48.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 53.1 | 50.1 | 54.5 | 53.5 | 51.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.6 | 26.2 | 24.5 | 24.2 | 26.9 | |
| 流动负债（%） | 35.4 | 36.8 | 35.9 | 36.6 | 38.9 | |
| 非流动负债（%） | 9.1 | 8.9 | 10.1 | 11.4 | 10.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.5 | 54.3 | -- | 52.0 | 51.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 7.3 | 9.3 | 5.6 | 7.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | 12.8 | 16.9 | 10.0 | 14.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.1 | 12.7 | 16.0 | 9.4 | 12.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 93.5 | 124.3 | 150.9 | 124.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 28.6 | 31.4 | 31.8 | 33.5 | 34.9 | |
| 营业利润率（%) | 11.1 | 12.4 | 14.4 | 12.2 | 14.5 | |
| 营业费用率（%） | 19.7 | 18.6 | 20.3 | 20.6 | 20.8 | |
| 净利率（%) | 10.8 | 11.7 | 15.4 | 10.2 | 14.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.3 | 9.7 | 10.7 | 11.4 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 154.2 | 145.3 | 138.9 | 145.8 | 240.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 5.8 | 6.4 | 5.9 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.7 | 62.7 | 57.3 | 61.4 | 128.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 80.5 | 82.6 | 81.6 | 84.4 | 111.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 200.8 | 216.6 | 224.6 | 245.1 | 295.6 | |
| 缺钱天数（天） | -46.6 | -71.4 | -85.7 | -99.3 | -55.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.2 | 6.6 | 3.4 | -2.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.2 | -0.1 | 20.1 | -16.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.0 | 2.9 | 8.8 | 3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 106.3 | 109.1 | 102.6 | 104.9 | 103.1 | |
| 流动比率（%） | 132.4 | 135.8 | 126.6 | 127.3 | 125.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.5 | 45.7 | 46.1 | 48.0 | 48.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 369.3 | 368.7 | 347.8 | 288.2 | 246.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.0 | 44.5 | 27.2 | 20.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 101.8 | 143.3 | 166.7 | 145.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.0 | 9.2 | 4.6 | 3.5 | -- |
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