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京运通现金流表

4.58亿

营业现金流

-6.14亿

投资现金流

-8.85亿

融资现金流

现金流表详细项

京运通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.28 亿 3.27 亿 30.92 亿 24.22 亿 18.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.71 亿 6.94 亿 -1.78 亿 11.3 亿 4.58 亿
现金流入 18.35 亿 23.25 亿 50.62 亿 49.65 亿 37.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.2 亿 21.68 亿 45.79 亿 47.22 亿 34.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.24 亿 1.48 亿 1.87 亿 1.93 亿 2.54 亿
现金流出 14.64 亿 16.31 亿 52.41 亿 38.35 亿 33.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.82 亿 7.94 亿 39.85 亿 23.98 亿 26.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.98 亿 4.14 亿 6.12 亿 7.66 亿 6.93 亿
-支付的各项税费 2.05 亿 2.44 亿 5.24 亿 4.97 亿 3.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.79 亿 1.79 亿 1.19 亿 1.73 亿 -3.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.27 亿 -11.79 亿 -3.51 亿 -10.44 亿 -6.14 亿
现金流入 13.88 亿 18.09 亿 19.35 亿 4.18 亿 2.43 亿
+收回投资收到的现金 13.61 亿 14.25 亿 17.58 亿 3.83 亿 1.02 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.28 亿 0.16 亿 0.0 元 327.26 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 117.26 万 0.48 亿 0.39 亿 0.35 亿 0.37 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.11 亿 0.35 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 1.98 亿 0.87 亿 1.13 万 1.0 亿
现金流出 17.15 亿 29.88 亿 22.86 亿 14.62 亿 8.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.39 亿 9.0 亿 3.11 亿 10.59 亿 6.35 亿
-投资支付的现金 12.76 亿 20.75 亿 19.75 亿 3.03 亿 1.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 1.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.43 亿 32.51 亿 -1.44 亿 -6.84 亿 -8.85 亿
现金流入 30.6 亿 85.82 亿 38.79 亿 38.98 亿 41.79 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 24.91 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.37 亿 19.83 亿 16.72 亿 27.12 亿 31.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 17.23 亿 41.08 亿 22.08 亿 11.86 亿 10.49 亿
现金流出 36.02 亿 53.32 亿 40.23 亿 45.82 亿 50.63 亿
-偿还债务所支付的现金 18.48 亿 20.56 亿 19.03 亿 18.18 亿 27.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.72 亿 0.88 亿 2.69 亿 1.25 亿 1.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 15.82 亿 31.88 亿 18.51 亿 26.4 亿 21.95 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -200.47 万 -57.96 万 330.07 万 -8.22 万 -14.42 万
现金及现金等价物净增加额 -5.01 亿 27.65 亿 -6.7 亿 -5.98 亿 -10.41 亿
期末现金及现金等价物余额 3.27 亿 30.92 亿 24.22 亿 18.24 亿 7.83 亿


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