资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.8 | 15.3 | 13.3 | 2.7 | 1.1 | |
| 应收款项（%） | 12.6 | 13.5 | 14.2 | 20.2 | 22.7 | |
| 存货（%） | 7.4 | 7.5 | 8.4 | 4.6 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 0.9 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 46.7 | 45.0 | 41.6 | 32.3 | 32.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.3 | 55.0 | 58.4 | 67.7 | 67.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 10.8 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | |
| 流动负债（%） | 26.4 | 26.6 | 30.4 | 27.9 | 26.4 | |
| 非流动负债（%） | 24.0 | 23.0 | 22.3 | 25.8 | 26.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.6 | 50.4 | -- | 46.3 | 46.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 2.0 | 0.9 | -11.2 | -7.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | 3.9 | 2.1 | -23.1 | -16.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.4 | 5.6 | 7.9 | 0.0 | -9.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.3 | 21.7 | 2.9 | -100.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | -1.0 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 34.4 | 16.2 | 12.8 | -14.3 | -2.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.3 | 4.4 | 0.3 | -52.8 | -40.8 | |
| 营业费用率（%） | 16.7 | 8.6 | 8.6 | 15.0 | 6.6 | |
| 净利率（%) | 15.9 | 3.6 | 1.9 | -53.3 | -48.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 274.6 | 145.0 | 185.5 | 393.2 | 595.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 4.2 | 3.3 | 1.2 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 163.0 | 86.1 | 111.8 | 292.1 | 455.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 6.2 | 5.0 | 3.6 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 111.6 | 58.9 | 73.6 | 101.2 | 139.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 189.9 | 87.3 | 119.7 | 226.2 | 399.9 | |
| 缺钱天数（天） | 84.8 | 57.7 | 65.8 | 167.0 | 195.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.2 | 120.8 | -13.9 | -56.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 114.2 | -49.4 | -94.0 | -7573.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 40.9 | 3.6 | 1.8 | -21.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 148.9 | 140.9 | 109.5 | 99.2 | 106.4 | |
| 流动比率（%） | 177.0 | 169.2 | 137.0 | 115.7 | 123.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.3 | 2.2 | 1.2 | -6.2 | -3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.4 | 49.6 | 52.7 | 53.7 | 53.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 154.8 | 164.2 | 147.4 | 130.8 | 133.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.0 | -3.0 | 15.4 | -4.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.6 | 27.6 | 45.1 | 44.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.8 | -25.7 | -20.5 | -35.5 | -- |
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