资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.8 | 21.8 | 15.3 | 13.3 | 6.2 | |
| 应收款项（%） | 13.0 | 12.6 | 13.5 | 14.2 | 18.8 | |
| 存货（%） | 3.5 | 7.4 | 7.5 | 8.4 | 4.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 25.4 | 46.7 | 45.0 | 41.6 | 34.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.6 | 53.3 | 55.0 | 58.4 | 65.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 11.4 | 10.8 | 14.9 | 15.5 | |
| 流动负债（%） | 24.6 | 26.4 | 26.6 | 30.4 | 29.7 | |
| 非流动负债（%） | 29.8 | 24.0 | 23.0 | 22.3 | 23.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.6 | 49.6 | 50.4 | -- | 46.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 4.5 | 2.0 | 0.9 | -7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 9.0 | 3.9 | 2.1 | -14.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 10.4 | 5.6 | 7.9 | -8.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.1 | 48.3 | 21.7 | 2.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 32.6 | 34.4 | 16.2 | 12.8 | -8.6 | |
| 营业利润率（%) | 12.3 | 19.3 | 4.4 | 0.3 | -30.6 | |
| 营业费用率（%） | 19.1 | 16.7 | 8.6 | 8.6 | 6.9 | |
| 净利率（%) | 11.0 | 15.9 | 3.6 | 1.9 | -24.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 256.9 | 274.6 | 145.0 | 185.5 | 294.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 4.2 | 3.3 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 169.8 | 163.0 | 86.1 | 111.8 | 211.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.3 | 6.2 | 5.0 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 87.1 | 111.6 | 58.9 | 73.6 | 82.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 173.9 | 189.9 | 87.3 | 119.7 | 180.5 | |
| 缺钱天数（天） | 83.0 | 84.8 | 57.7 | 65.8 | 114.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 97.2 | 36.2 | 120.8 | -13.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 94.5 | 114.2 | -49.4 | -94.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.2 | 40.9 | 3.6 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.2 | 148.9 | 140.9 | 109.5 | 100.7 | |
| 流动比率（%） | 103.6 | 177.0 | 169.2 | 137.0 | 117.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 1.2 | -5.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.4 | 50.4 | 49.6 | 52.7 | 53.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 109.7 | 154.8 | 164.2 | 147.4 | 135.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.0 | 12.0 | -3.0 | 15.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 33.8 | 37.6 | 27.6 | 45.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.4 | -28.8 | -25.7 | -20.5 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号