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中远海控现金流表

537.82亿

营业现金流

-200.45亿

投资现金流

-400.71亿

融资现金流

现金流表详细项

中远海控现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 497.65 亿 526.3 亿 1,784.28 亿 2,356.14 亿 1,811.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 450.31 亿 1,709.48 亿 1,967.99 亿 226.12 亿 537.82 亿
现金流入 1,772.1 亿 3,376.78 亿 4,034.52 亿 1,962.07 亿 2,245.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,708.26 亿 3,318.56 亿 3,938.65 亿 1,820.2 亿 2,135.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 53.79 亿 50.87 亿 80.48 亿 132.4 亿 98.59 亿
现金流出 1,321.79 亿 1,667.3 亿 2,066.53 亿 1,735.95 亿 1,708.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1,155.59 亿 1,359.69 亿 1,549.32 亿 1,377.66 亿 1,432.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 105.83 亿 127.98 亿 168.86 亿 180.51 亿 152.08 亿
-支付的各项税费 15.56 亿 129.24 亿 306.38 亿 132.92 亿 75.04 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 44.82 亿 50.39 亿 41.97 亿 44.86 亿 48.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -32.87 亿 -85.43 亿 -329.77 亿 -183.51 亿 -200.45 亿
现金流入 46.27 亿 33.55 亿 38.21 亿 33.78 亿 32.24 亿
+收回投资收到的现金 9.52 亿 7.75 亿 4.98 亿 2.79 亿 0.51 亿
+取得投资收益收到的现金 17.15 亿 16.29 亿 18.12 亿 25.26 亿 27.42 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.03 亿 4.09 亿 10.57 亿 3.75 亿 3.83 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8.55 亿 5.43 亿 3.59 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 9.02 亿 0.0 元 0.95 亿 1.97 亿 0.48 亿
现金流出 79.14 亿 118.98 亿 367.98 亿 217.29 亿 232.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66.69 亿 95.5 亿 104.91 亿 153.21 亿 206.86 亿
-投资支付的现金 12.45 亿 14.43 亿 263.04 亿 57.09 亿 25.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 9.05 亿 20.09 万 5.46 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 21.7 万 51.64 万 265.41 万 1.53 亿 273.39 万
筹资活动产生的现金流量净额 -362.38 亿 -351.3 亿 -1,153.78 亿 -600.22 亿 -400.71 亿
现金流入 267.85 亿 120.37 亿 74.0 亿 100.73 亿 91.78 亿
+吸收投资收到的现金 6.86 亿 40.53 亿 2.59 亿 0.82 亿 0.96 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 6.86 亿 38.11 亿 0.78 亿 436.28 万 0.93 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 253.48 亿 73.22 亿 67.88 亿 97.05 亿 89.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 7.5 亿 6.62 亿 3.53 亿 2.86 亿 1.09 亿
现金流出 630.23 亿 471.68 亿 1,227.77 亿 700.94 亿 492.49 亿
-偿还债务所支付的现金 457.08 亿 282.47 亿 413.13 亿 100.3 亿 171.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58.14 亿 96.62 亿 611.94 亿 415.09 亿 161.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 24.33 亿 75.99 亿 132.86 亿 84.19 亿 21.96 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 115.01 亿 92.59 亿 202.7 亿 185.56 亿 159.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -26.39 亿 -19.58 亿 87.41 亿 12.6 亿 -21.52 亿
现金及现金等价物净增加额 28.66 亿 1,253.17 亿 571.85 亿 -545.01 亿 -84.86 亿
期末现金及现金等价物余额 526.3 亿 1,779.47 亿 2,356.14 亿 1,811.13 亿 1,726.79 亿


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