中远海控现金流表
576.01亿
营业现金流
-289.36亿
投资现金流
-492.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中远海控现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 526.3 亿 | 1,784.28 亿 | 2,356.14 亿 | 1,811.65 亿 | 1,841.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,709.48 亿 | 1,967.99 亿 | 226.12 亿 | 693.13 亿 | 576.01 亿 |
| 现金流入 | 3,376.78 亿 | 4,034.52 亿 | 1,962.07 亿 | 2,467.14 亿 | 2,430.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,318.56 亿 | 3,938.65 亿 | 1,820.2 亿 | 2,342.07 亿 | 2,290.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 50.87 亿 | 80.48 亿 | 132.4 亿 | 110.81 亿 | 116.58 亿 |
| 现金流出 | 1,667.3 亿 | 2,066.53 亿 | 1,735.95 亿 | 1,774.01 亿 | 1,854.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,359.69 亿 | 1,549.32 亿 | 1,377.66 亿 | 1,434.56 亿 | 1,502.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 127.98 亿 | 168.86 亿 | 180.51 亿 | 174.92 亿 | 168.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 129.24 亿 | 306.38 亿 | 132.92 亿 | 116.33 亿 | 139.53 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 50.39 亿 | 41.97 亿 | 44.86 亿 | 48.2 亿 | 44.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85.43 亿 | -329.77 亿 | -183.51 亿 | -269.72 亿 | -289.36 亿 |
| 现金流入 | 33.55 亿 | 38.21 亿 | 33.78 亿 | 38.18 亿 | 38.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.75 亿 | 4.98 亿 | 2.79 亿 | 1.24 亿 | 1.19 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 16.29 亿 | 18.12 亿 | 25.26 亿 | 32.96 亿 | 33.52 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.09 亿 | 10.57 亿 | 3.75 亿 | 3.73 亿 | 3.26 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.43 亿 | 3.59 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.95 亿 | 1.97 亿 | 0.25 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 118.98 亿 | 367.98 亿 | 217.29 亿 | 307.89 亿 | 327.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95.5 亿 | 104.91 亿 | 153.21 亿 | 259.99 亿 | 273.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 14.43 亿 | 263.04 亿 | 57.09 亿 | 47.1 亿 | 53.22 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9.05 亿 | 20.09 万 | 5.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 51.64 万 | 265.41 万 | 1.53 亿 | 0.8 亿 | 0.79 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -351.3 亿 | -1,153.78 亿 | -600.22 亿 | -406.2 亿 | -492.63 亿 |
| 现金流入 | 120.37 亿 | 74.0 亿 | 100.73 亿 | 88.01 亿 | 52.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 40.53 亿 | 2.59 亿 | 0.82 亿 | 0.96 亿 | 0.54 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 38.11 亿 | 0.78 亿 | 436.28 万 | 0.93 亿 | 0.53 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 471.68 亿 | 1,227.77 亿 | 700.94 亿 | 494.21 亿 | 544.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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