资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.7 | 43.2 | 46.3 | 39.4 | 37.2 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | |
| 存货（%） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 26.5 | 49.0 | 51.0 | 43.8 | 42.5 | |
| 商誉（%） | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | |
| 非流动资产（%） | 73.5 | 51.0 | 49.0 | 56.2 | 57.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.3 | 16.7 | 20.7 | 19.6 | 18.8 | |
| 流动负债（%） | 27.2 | 29.3 | 31.1 | 27.5 | 26.4 | |
| 非流动负债（%） | 43.8 | 27.4 | 19.3 | 19.9 | 18.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.9 | 43.2 | 49.5 | -- | 55.1 | |
| 权益乘数（倍） | 5.1 | 3.3 | 2.3 | 2.1 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 30.3 | 28.4 | 5.8 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.0 | 100.9 | 65.6 | 12.0 | 11.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.3 | 59.1 | 54.4 | 9.9 | 9.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 113.8 | 905.1 | 1040.8 | 205.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 5.6 | 6.8 | 1.5 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 14.2 | 42.3 | 44.3 | 16.4 | 17.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | 38.4 | 42.8 | 18.9 | 18.0 | |
| 营业费用率（%） | 8.2 | 4.6 | 1.9 | 1.5 | 4.7 | |
| 净利率（%) | 7.7 | 31.1 | 33.6 | 16.2 | 15.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 3.4 | 3.9 | 1.7 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 28.7 | 19.8 | 20.9 | 35.3 | 34.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.6 | 31.4 | 34.8 | 19.8 | 19.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.6 | 11.6 | 10.5 | 18.4 | 19.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 40.3 | 44.6 | 35.1 | 21.6 | 23.3 | |
| 存货周转天数（天） | 9.1 | 8.2 | 10.4 | 16.9 | 15.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.8 | 97.3 | 146.6 | 244.2 | 222.5 | |
| 缺钱天数（天） | -40.1 | -77.5 | -125.7 | -208.9 | -187.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.4 | 94.8 | 17.2 | -55.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.5 | 820.5 | 30.4 | -80.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.8 | 127.3 | 41.3 | -4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.9 | 162.5 | 159.5 | 153.8 | 155.3 | |
| 流动比率（%） | 97.2 | 166.9 | 163.9 | 159.0 | 160.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 42.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.1 | 56.8 | 50.5 | 47.4 | 44.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 192.6 | 275.1 | 295.7 | 259.3 | 246.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 60.8 | 140.9 | 123.5 | 17.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 108.7 | 448.7 | 329.4 | 258.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.1 | 42.3 | 21.0 | -14.2 | -- |
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