浙版传媒现金流表
1.06亿
营业现金流
-22.22亿
投资现金流
-9.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浙版传媒现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 45.02 亿 | 69.55 亿 | 100.31 亿 | 104.72 亿 | 60.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.12 亿 | 19.69 亿 | 22.21 亿 | 13.91 亿 | 1.06 亿 |
| 现金流入 | 106.12 亿 | 120.89 亿 | 127.41 亿 | 123.73 亿 | 109.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 102.2 亿 | 116.28 亿 | 120.17 亿 | 117.72 亿 | 103.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.63 亿 | 4.35 亿 | 6.51 亿 | 6.0 亿 | 5.66 亿 |
| 现金流出 | 83.0 亿 | 101.2 亿 | 105.2 亿 | 109.82 亿 | 108.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 64.07 亿 | 77.57 亿 | 82.47 亿 | 85.6 亿 | 83.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.1 亿 | 15.01 亿 | 15.08 亿 | 15.87 亿 | 15.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.93 亿 | 1.8 亿 | 1.73 亿 | 1.99 亿 | 3.06 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.89 亿 | 6.82 亿 | 5.93 亿 | 6.35 亿 | 7.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.63 亿 | -9.54 亿 | -10.28 亿 | -10.72 亿 | -22.22 亿 |
| 现金流入 | 14.35 亿 | 20.19 亿 | 15.44 亿 | 23.47 亿 | 61.64 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.66 亿 | 18.28 亿 | 14.5 亿 | 21.84 亿 | 59.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.38 亿 | 0.61 亿 | 0.32 亿 | 0.99 亿 | 1.7 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.31 亿 | 1.3 亿 | 0.62 亿 | 0.62 亿 | 0.39 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 40.91 万 | 122.73 万 | 560.18 万 |
| 现金流出 | 9.72 亿 | 29.72 亿 | 25.73 亿 | 34.19 亿 | 83.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.1 亿 | 3.72 亿 | 2.21 亿 | 2.84 亿 | 1.54 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.61 亿 | 26.0 亿 | 23.5 亿 | 31.32 亿 | 82.32 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 80.67 万 | 0.0 元 | 120.84 万 | 300.0 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.2 亿 | 20.6 亿 | -7.51 亿 | -12.04 亿 | -9.04 亿 |
| 现金流入 | 1.24 亿 | 23.64 亿 | 0.78 亿 | 300.0 万 | 500.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 22.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.44 亿 | 3.04 亿 | 8.29 亿 | 12.07 亿 | 9.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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