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浙版传媒现金流表

2.21亿

营业现金流

-43.02亿

投资现金流

-9.08亿

融资现金流

现金流表详细项

浙版传媒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 45.02 亿 69.55 亿 100.31 亿 104.72 亿 95.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 23.12 亿 19.69 亿 22.21 亿 13.91 亿 2.21 亿
现金流入 106.12 亿 120.89 亿 127.41 亿 123.73 亿 110.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 102.2 亿 116.28 亿 120.17 亿 117.72 亿 105.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.63 亿 4.35 亿 6.51 亿 6.0 亿 5.01 亿
现金流出 83.0 亿 101.2 亿 105.2 亿 109.82 亿 108.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 64.07 亿 77.57 亿 82.47 亿 85.6 亿 83.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 13.1 亿 15.01 亿 15.08 亿 15.87 亿 15.88 亿
-支付的各项税费 0.93 亿 1.8 亿 1.73 亿 1.99 亿 3.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.89 亿 6.82 亿 5.93 亿 6.35 亿 5.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.63 亿 -9.54 亿 -10.28 亿 -10.72 亿 -43.02 亿
现金流入 14.35 亿 20.19 亿 15.44 亿 23.47 亿 32.82 亿
+收回投资收到的现金 12.66 亿 18.28 亿 14.5 亿 21.84 亿 31.31 亿
+取得投资收益收到的现金 0.38 亿 0.61 亿 0.32 亿 0.99 亿 1.0 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.31 亿 1.3 亿 0.62 亿 0.62 亿 0.46 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 40.91 万 122.73 万 422.73 万
现金流出 9.72 亿 29.72 亿 25.73 亿 34.19 亿 75.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.1 亿 3.72 亿 2.21 亿 2.84 亿 2.97 亿
-投资支付的现金 6.61 亿 26.0 亿 23.5 亿 31.32 亿 72.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 80.67 万 0.0 元 120.84 万 300.0 万 300.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3.2 亿 20.6 亿 -7.51 亿 -12.04 亿 -9.08 亿
现金流入 1.24 亿 23.64 亿 0.78 亿 300.0 万 300.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 22.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.08 亿 1.36 亿 0.75 亿 300.0 万 300.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.0 元 283.78 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.44 亿 3.04 亿 8.29 亿 12.07 亿 9.11 亿
-偿还债务所支付的现金 700.0 万 0.24 亿 0.59 亿 3.51 亿 300.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.37 亿 2.15 亿 7.29 亿 7.81 亿 8.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.13 亿 156.92 万 119.16 万 148.96 万 152.24 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.65 亿 0.41 亿 0.76 亿 0.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -87.88 万 47.81 万 -78.04 万 -133.06 万 628.59 万
现金及现金等价物净增加额 24.53 亿 30.76 亿 4.41 亿 -8.87 亿 -49.83 亿
期末现金及现金等价物余额 69.55 亿 100.31 亿 104.72 亿 95.85 亿 46.02 亿


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