资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.6 | 53.0 | 55.6 | 55.1 | 49.7 | |
| 应收款项（%） | 4.5 | 4.2 | 5.0 | 4.0 | 4.2 | |
| 存货（%） | 19.0 | 16.3 | 15.1 | 15.4 | 20.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 69.5 | 74.8 | 76.8 | 75.7 | 75.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.5 | 25.2 | 23.2 | 24.3 | 24.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.2 | 27.0 | 27.6 | 27.3 | 29.6 | |
| 流动负债（%） | 43.8 | 38.0 | 38.9 | 38.0 | 40.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 1.8 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.7 | 58.5 | 57.8 | -- | 57.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.3 | 12.9 | 11.4 | 11.6 | 8.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.5 | 10.7 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 59.0 | 64.5 | 64.6 | 57.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 28.1 | 27.2 | 27.8 | 27.0 | 26.8 | |
| 营业利润率（%) | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 10.8 | 9.3 | |
| 营业费用率（%） | 17.3 | 16.1 | 14.9 | 16.5 | 20.4 | |
| 净利率（%) | 11.7 | 11.6 | 12.0 | 13.0 | 9.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 196.3 | 166.9 | 174.1 | 176.4 | 229.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.5 | 14.3 | 11.9 | 11.6 | 12.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.1 | 25.6 | 30.6 | 31.3 | 28.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 167.2 | 141.3 | 143.5 | 145.0 | 200.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 219.7 | 222.7 | 250.0 | 260.7 | 308.8 | |
| 缺钱天数（天） | -23.4 | -55.8 | -75.9 | -84.3 | -79.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.7 | 16.2 | 3.4 | -0.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.8 | 15.7 | 4.5 | -11.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.0 | 41.3 | 5.8 | 5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.5 | 154.2 | 158.5 | 158.6 | 137.6 | |
| 流动比率（%） | 158.8 | 197.0 | 197.4 | 199.2 | 187.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.3 | 41.5 | 42.2 | 39.8 | 42.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 288.5 | 386.1 | 407.5 | 393.1 | 429.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.6 | 25.2 | 25.9 | 16.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 115.4 | 179.1 | 203.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 20.5 | 13.0 | 10.3 | 1.3 | -- |
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