营业现金流
投资现金流
融资现金流
凤凰传媒现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|
期初现金及现金等价物余额 | 102.32 亿 | 68.18 亿 | 38.59 亿 | 63.7 亿 | 30.59 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35.98 亿 | 33.21 亿 | 25.07 亿 | 26.03 亿 | 11.49 亿 |
现金流入 | 142.51 亿 | 146.1 亿 | 142.1 亿 | 146.01 亿 | 132.69 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 137.55 亿 | 142.11 亿 | 138.18 亿 | 142.54 亿 | 131.43 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 4.61 亿 | 3.58 亿 | 2.67 亿 | 2.89 亿 | 0.71 亿 |
现金流出 | 106.52 亿 | 112.89 亿 | 117.03 亿 | 119.98 亿 | 121.2 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 72.75 亿 | 77.51 亿 | 80.06 亿 | 81.66 亿 | 75.4 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.37 亿 | 21.03 亿 | 21.94 亿 | 23.27 亿 | 23.57 亿 |
-支付的各项税费 | 2.04 亿 | 2.17 亿 | 2.14 亿 | 2.2 亿 | 6.02 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 13.36 亿 | 12.17 亿 | 12.89 亿 | 12.85 亿 | 16.21 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62.75 亿 | -53.41 亿 | 12.42 亿 | -46.89 亿 | -12.39 亿 |
现金流入 | 22.63 亿 | 70.39 亿 | 183.36 亿 | 89.49 亿 | 68.24 亿 |
+收回投资收到的现金 | 18.27 亿 | 61.61 亿 | 126.59 亿 | 13.52 亿 | 7.66 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.34 亿 | 1.26 亿 | 2.37 亿 | 0.39 亿 | 0.25 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.02 亿 | 2.14 亿 | 0.16 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 2.38 亿 | 20.95 万 | 104.4 万 | 104.4 万 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 3.0 亿 | 54.24 亿 | 75.35 亿 | 60.09 亿 |
现金流出 | 85.38 亿 | 123.8 亿 | 170.94 亿 | 136.39 亿 | 80.63 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.18 亿 | 10.24 亿 | 6.08 亿 | 4.67 亿 | 3.18 亿 |
-投资支付的现金 | 36.06 亿 | 92.14 亿 | 90.52 亿 | 3.61 亿 | 9.36 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.13 亿 | 21.42 亿 | 74.34 亿 | 128.1 亿 | 68.08 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.31 亿 | -9.37 亿 | -12.51 亿 | -12.26 亿 | -11.72 亿 |
现金流入 | 0.88 亿 | 2.45 亿 | 3.15 亿 | 2.78 亿 | 2.79 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 100.0 万 | 416.5 万 | 2.75 亿 | 2.5 亿 | 2.5 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.0 万 | 416.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.83 亿 | 2.2 亿 | 0.4 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.0 万 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 172.0 万 | 172.0 万 |
现金流出 | 8.18 亿 | 11.81 亿 | 15.66 亿 | 15.04 亿 | 14.51 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.14 亿 | 0.23 亿 | 1.44 亿 | 1.18 亿 | 0.6 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.05 亿 | 10.63 亿 | 13.13 亿 | 12.88 亿 | 12.91 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.41 亿 | 0.35 亿 | 0.27 亿 | 0.11 亿 | 0.16 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.95 亿 | 1.09 亿 | 0.98 亿 | 1.01 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -605.15 万 | -298.31 万 | 0.13 亿 | 186.26 万 | -376.05 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -34.14 亿 | -29.6 亿 | 25.11 亿 | -33.1 亿 | -12.66 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 68.18 亿 | 38.59 亿 | 63.7 亿 | 30.59 亿 | 17.93 亿 |