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凤凰传媒现金流表

11.49亿

营业现金流

-12.39亿

投资现金流

-11.72亿

融资现金流

现金流表详细项

凤凰传媒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 102.32 亿 68.18 亿 38.59 亿 63.7 亿 30.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 35.98 亿 33.21 亿 25.07 亿 26.03 亿 11.49 亿
现金流入 142.51 亿 146.1 亿 142.1 亿 146.01 亿 132.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 137.55 亿 142.11 亿 138.18 亿 142.54 亿 131.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.61 亿 3.58 亿 2.67 亿 2.89 亿 0.71 亿
现金流出 106.52 亿 112.89 亿 117.03 亿 119.98 亿 121.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 72.75 亿 77.51 亿 80.06 亿 81.66 亿 75.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 18.37 亿 21.03 亿 21.94 亿 23.27 亿 23.57 亿
-支付的各项税费 2.04 亿 2.17 亿 2.14 亿 2.2 亿 6.02 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 13.36 亿 12.17 亿 12.89 亿 12.85 亿 16.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -62.75 亿 -53.41 亿 12.42 亿 -46.89 亿 -12.39 亿
现金流入 22.63 亿 70.39 亿 183.36 亿 89.49 亿 68.24 亿
+收回投资收到的现金 18.27 亿 61.61 亿 126.59 亿 13.52 亿 7.66 亿
+取得投资收益收到的现金 0.34 亿 1.26 亿 2.37 亿 0.39 亿 0.25 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.02 亿 2.14 亿 0.16 亿 0.23 亿 0.23 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 2.38 亿 20.95 万 104.4 万 104.4 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.0 亿 54.24 亿 75.35 亿 60.09 亿
现金流出 85.38 亿 123.8 亿 170.94 亿 136.39 亿 80.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.18 亿 10.24 亿 6.08 亿 4.67 亿 3.18 亿
-投资支付的现金 36.06 亿 92.14 亿 90.52 亿 3.61 亿 9.36 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 40.13 亿 21.42 亿 74.34 亿 128.1 亿 68.08 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.31 亿 -9.37 亿 -12.51 亿 -12.26 亿 -11.72 亿
现金流入 0.88 亿 2.45 亿 3.15 亿 2.78 亿 2.79 亿
+吸收投资收到的现金 100.0 万 416.5 万 2.75 亿 2.5 亿 2.5 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 100.0 万 416.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.83 亿 2.2 亿 0.4 亿 0.27 亿 0.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 400.0 万 0.21 亿 0.0 元 172.0 万 172.0 万
现金流出 8.18 亿 11.81 亿 15.66 亿 15.04 亿 14.51 亿
-偿还债务所支付的现金 0.14 亿 0.23 亿 1.44 亿 1.18 亿 0.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.05 亿 10.63 亿 13.13 亿 12.88 亿 12.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.41 亿 0.35 亿 0.27 亿 0.11 亿 0.16 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.95 亿 1.09 亿 0.98 亿 1.01 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -605.15 万 -298.31 万 0.13 亿 186.26 万 -376.05 万
现金及现金等价物净增加额 -34.14 亿 -29.6 亿 25.11 亿 -33.1 亿 -12.66 亿
期末现金及现金等价物余额 68.18 亿 38.59 亿 63.7 亿 30.59 亿 17.93 亿


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