资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.4 | 31.4 | 26.4 | 10.0 | 7.1 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 3.1 | |
| 存货（%） | 8.4 | 9.6 | 7.8 | 6.9 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 3.6 | 10.2 | 15.3 | 13.8 | |
| 流动资产（%） | 50.3 | 48.0 | 63.4 | 38.9 | 37.7 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 49.7 | 52.0 | 36.6 | 61.1 | 62.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.4 | 19.8 | 19.1 | 17.2 | 17.3 | |
| 流动负债（%） | 35.1 | 37.1 | 36.0 | 33.8 | 34.0 | |
| 非流动负债（%） | 6.1 | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.7 | 57.3 | 59.1 | -- | 62.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 9.1 | 7.2 | 9.7 | 8.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 15.9 | 12.5 | 16.2 | 13.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 14.2 | 10.9 | 13.0 | 13.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.6 | 98.5 | 83.6 | 91.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 36.9 | 37.2 | 38.4 | 37.6 | 37.4 | |
| 营业利润率（%) | 13.3 | 20.1 | 16.0 | 17.1 | 17.0 | |
| 营业费用率（%） | 21.6 | 23.2 | 22.8 | 21.6 | 25.2 | |
| 净利率（%) | 13.3 | 19.8 | 15.5 | 21.7 | 18.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 149.8 | 134.2 | 131.8 | 118.1 | 130.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.1 | 18.7 | 17.4 | 16.9 | 13.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.9 | 19.5 | 21.0 | 21.7 | 27.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 122.0 | 114.7 | 110.8 | 96.4 | 102.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 225.8 | 243.1 | 247.6 | 237.4 | 250.6 | |
| 缺钱天数（天） | -75.9 | -108.9 | -115.8 | -119.3 | -120.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.6 | 3.1 | 8.6 | 0.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.3 | 56.1 | -13.4 | 7.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | 7.1 | 6.8 | 10.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 119.2 | 103.5 | 154.2 | 94.7 | 89.6 | |
| 流动比率（%） | 143.0 | 129.4 | 175.9 | 115.1 | 111.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.3 | 42.7 | 40.9 | 38.0 | 38.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 308.4 | 306.6 | 305.8 | 337.0 | 342.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.2 | 31.2 | 23.4 | 24.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 215.5 | 189.3 | 166.0 | 189.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 16.4 | 11.9 | 5.0 | 5.3 | -- |
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