吉视传媒现金流表
2.67亿
营业现金流
-4.14亿
投资现金流
-0.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 吉视传媒现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.29 亿 | 10.39 亿 | 3.22 亿 | 5.0 亿 | 2.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.13 亿 | 6.85 亿 | 4.5 亿 | 3.15 亿 | 2.67 亿 |
| 现金流入 | 22.79 亿 | 21.55 亿 | 18.98 亿 | 21.64 亿 | 21.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.76 亿 | 19.21 亿 | 17.55 亿 | 19.76 亿 | 19.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -4,616.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.0 亿 | 2.08 亿 | 1.42 亿 | 1.87 亿 | 1.95 亿 |
| 现金流出 | 13.66 亿 | 14.69 亿 | 14.48 亿 | 18.49 亿 | 19.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.58 亿 | 5.62 亿 | 5.43 亿 | 9.85 亿 | 10.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.14 亿 | 5.84 亿 | 6.79 亿 | 5.32 亿 | 5.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.24 亿 | 0.25 亿 | 0.28 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -3,063.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.66 亿 | 3.0 亿 | 2.01 亿 | 3.03 亿 | 2.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.42 亿 | -8.27 亿 | -4.28 亿 | -4.25 亿 | -4.14 亿 |
| 现金流入 | 0.64 亿 | 608.3 万 | 5.04 万 | 972.18 万 | 0.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 511.92 万 | 700.54 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.43 亿 | 100.25 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 314.51 万 | 508.05 万 | 5.04 万 | 172.9 万 | 173.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 287.37 万 | 287.37 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.06 亿 | 8.34 亿 | 4.28 亿 | 4.35 亿 | 4.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.06 亿 | 8.34 亿 | 4.28 亿 | 4.15 亿 | 4.06 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 46.17 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.4 亿 | -5.75 亿 | 1.41 亿 | -1.37 亿 | -0.3 亿 |
| 现金流入 | 17.33 亿 | 21.56 亿 | 26.24 亿 | 10.56 亿 | 9.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.93 亿 | 27.31 亿 | 24.83 亿 | 11.93 亿 | 10.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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