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吉视传媒现金流表

4.49亿

营业现金流

-3.81亿

投资现金流

-6.5亿

融资现金流

现金流表详细项

吉视传媒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.56 亿 4.29 亿 10.39 亿 3.22 亿 4.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.11 亿 9.13 亿 6.85 亿 4.5 亿 4.49 亿
现金流入 21.82 亿 22.79 亿 21.55 亿 18.98 亿 21.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.61 亿 20.76 亿 19.21 亿 17.55 亿 19.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.9 万
+收到其他与经营活动有关的现金 2.15 亿 2.0 亿 2.08 亿 1.42 亿 1.22 亿
现金流出 14.71 亿 13.66 亿 14.69 亿 14.48 亿 16.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.99 亿 4.58 亿 5.62 亿 5.43 亿 7.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.05 亿 6.14 亿 5.84 亿 6.79 亿 6.02 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.28 亿 0.24 亿 0.25 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7,143.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.43 亿 2.66 亿 3.0 亿 2.01 亿 2.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.52 亿 -8.42 亿 -8.27 亿 -4.28 亿 -3.81 亿
现金流入 0.39 亿 0.64 亿 608.3 万 5.04 万 0.13 亿
+收回投资收到的现金 255.96 万 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.13 亿
+取得投资收益收到的现金 0.32 亿 0.43 亿 100.25 万 0.0 元 -45.78 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 387.77 万 314.51 万 508.05 万 5.04 万 -27.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 15.9 亿 9.06 亿 8.34 亿 4.28 亿 3.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13.9 亿 9.06 亿 8.34 亿 4.28 亿 3.93 亿
-投资支付的现金 2.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 46.17 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3,390.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.13 亿 5.4 亿 -5.75 亿 1.41 亿 -6.5 亿
现金流入 9.8 亿 17.33 亿 21.56 亿 26.24 亿 12.68 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.0 亿 17.16 亿 21.44 亿 25.47 亿 11.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.8 亿 0.17 亿 0.12 亿 0.77 亿 0.77 亿
现金流出 5.66 亿 11.93 亿 27.31 亿 24.83 亿 19.18 亿
-偿还债务所支付的现金 2.87 亿 8.76 亿 24.13 亿 21.45 亿 15.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.48 亿 1.82 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.31 亿 1.35 亿 1.01 亿 1.22 亿 0.8 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -13.0 元 -13.0 元
现金及现金等价物净增加额 -4.28 亿 6.1 亿 -7.17 亿 1.63 亿 -5.81 亿
期末现金及现金等价物余额 4.29 亿 10.39 亿 3.22 亿 4.85 亿 -0.9 亿


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